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iShares通膨避險美國綜合債券ETF〈AGIH〉
iShares通膨避險美國綜合債券ETF(AGIH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 24.5478(美元) -0.0776 -0.32 25.2481 23.3994
淨值(2024/10/31) 24.6300(美元) -0.0100 -0.04 25.2100 23.3500
日 至 說明
iShares通膨避險美國綜合債券ETF(AGIH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 24.6300 24.6254
2024/10/30 24.6400 24.6650
2024/10/29 24.6100 24.6349
2024/10/28 24.5800 24.6000
2024/10/25 24.6200 24.6512
2024/10/24 24.6900 24.7400
2024/10/23 24.6800 24.7059
2024/10/22 24.7600 24.7936
2024/10/21 24.7200 24.7404
2024/10/18 24.8900 24.9244
2024/10/17 24.8700 24.8999
2024/10/16 24.9600 24.9791
2024/10/15 24.9400 24.9758
2024/10/14 24.9100 24.9300
2024/10/11 24.9400 24.9679
日期 淨值 市價
2024/10/10 24.9300 24.9300
2024/10/09 24.8800 24.8993
2024/10/08 24.9200 24.9250
2024/10/07 24.8700 24.8782
2024/10/04 24.8900 24.9100
2024/10/03 25.0200 25.0459
2024/10/02 25.1100 25.1409
2024/10/01 25.2100 25.2481
2024/09/30 25.1400 25.1550
2024/09/27 25.1600 25.1758
2024/09/26 25.1000 25.1300
2024/09/25 25.1100 25.1413
2024/09/24 25.2100 25.2350
2024/09/23 25.1500 25.1750
2024/09/20 25.1400 25.1849
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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