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IQ核心升級債券增強型美國ETF〈AGGP〉
IQ核心升級債券增強型美國ETF(AGGP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 20.0890(美元) -0.0112 -0.06 20.1550 19.3416
淨值(2020/08/06) 20.1400(美元) 0.0400 0.20 20.1500 19.3300
日 至 說明
IQ核心升級債券增強型美國ETF(AGGP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 20.1400 20.1002
2020/08/05 20.1000 20.0833
2020/08/04 20.1200 20.1150
2020/08/03 20.0900 20.0500
2020/07/31 20.0800 20.0400
2020/07/30 20.0700 20.0400
2020/07/29 20.0600 20.0557
2020/07/28 20.0300 20.0400
2020/07/27 20.0200 20.0439
2020/07/24 20.0300 20.0499
2020/07/23 20.0500 20.0600
2020/07/22 20.0400 20.0250
2020/07/21 20.0200 20.0200
2020/07/20 20.0000 19.9900
2020/07/17 19.9900 19.9509
日期 淨值 市價
2020/07/16 19.9700 19.9650
2020/07/15 19.9500 19.9547
2020/07/14 19.9400 19.9450
2020/07/13 19.9100 19.9117
2020/07/10 19.9200 19.9250
2020/07/09 19.9500 19.9350
2020/07/08 19.9500 19.9350
2020/07/07 19.9400 19.9442
2020/07/06 19.9400 19.9300
2020/07/02 19.9500 19.9568
2020/07/01 19.9300 19.9500
2020/06/30 19.9300 19.9250
2020/06/29 19.9500 19.9450
2020/06/26 19.9500 19.9350
2020/06/25 19.9200 19.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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