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IQ核心升級債券增強型美國ETF〈AGGP〉
IQ核心升級債券增強型美國ETF(AGGP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 19.7200(美元) 0.0494 0.25 19.8371 18.7700
淨值(2019/12/12) 19.6800(美元) -0.0300 -0.15 19.8500 18.8300
日 至 說明
IQ核心升級債券增強型美國ETF(AGGP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 19.6800 19.6706
2019/12/11 19.7100 19.7001
2019/12/10 19.6600 19.6600
2019/12/09 19.6600 19.6600
2019/12/06 19.7100 19.7000
2019/12/05 19.7100 19.7050
2019/12/04 19.7100 19.7050
2019/12/03 19.7400 19.7301
2019/12/02 19.6500 19.6400
2019/11/29 19.7000 19.7200
2019/11/27 19.7200 19.7400
2019/11/26 19.7300 19.7200
2019/11/25 19.7000 19.6900
2019/11/22 19.6600 19.6500
2019/11/21 19.6400 19.6201
日期 淨值 市價
2019/11/20 19.6600 19.6505
2019/11/19 19.6400 19.6204
2019/11/18 19.6300 19.6350
2019/11/15 19.6200 19.6050
2019/11/14 19.6100 19.6004
2019/11/13 19.5600 19.5500
2019/11/12 19.5400 19.5500
2019/11/11 19.5200 19.5150
2019/11/08 19.5200 19.5200
2019/11/07 19.5300 19.5300
2019/11/06 19.6600 19.6600
2019/11/05 19.6300 19.6320
2019/11/04 19.7000 19.6950
2019/11/01 19.7400 19.7401
2019/10/31 19.7400 19.7350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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