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IQ核心債券增強型美國ETF〈AGGE〉
IQ核心債券增強型美國ETF(AGGE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 19.4800(美元) 0.0700 0.36 19.5950 18.4250
淨值(2019/12/12) 19.4400(美元) -0.0400 -0.21 19.6000 18.4300
日 至 說明
IQ核心債券增強型美國ETF(AGGE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 19.4400 19.4100
2019/12/11 19.4800 19.4700
2019/12/10 19.4400 19.4400
2019/12/09 19.4600 19.4500
2019/12/06 19.4900 19.4900
2019/12/05 19.5000 19.4950
2019/12/04 19.5000 19.5070
2019/12/03 19.6000 19.5950
2019/12/02 19.3900 19.3850
2019/11/29 19.5200 19.5002
2019/11/27 19.5400 19.5350
2019/11/26 19.5700 19.5500
2019/11/25 19.5100 19.4900
2019/11/22 19.4700 19.4650
2019/11/21 19.4500 19.4450
日期 淨值 市價
2019/11/20 19.5200 19.5050
2019/11/19 19.4200 19.4150
2019/11/18 19.3500 19.3550
2019/11/15 19.3200 19.3250
2019/11/14 19.3300 19.3250
2019/11/13 19.2200 19.2150
2019/11/12 19.1600 19.1550
2019/11/11 19.1200 19.1250
2019/11/08 19.1100 19.1050
2019/11/07 19.1500 19.1507
2019/11/06 19.3800 19.3800
2019/11/05 19.3000 19.3070
2019/11/04 19.3700 19.3700
2019/11/01 19.4100 19.4050
2019/10/31 19.4100 19.4050
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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