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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 111.9500(美元) 0.1200 0.11 114.1300 104.3100
淨值(2019/11/12) 111.9800(美元) 0.1500 0.13 114.1300 104.2000
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 111.9800 111.9500
2019/11/11 111.8300 111.8300
2019/11/08 111.8000 111.8100
2019/11/07 111.8200 111.8700
2019/11/06 112.4000 112.4000
2019/11/05 112.0900 112.2300
2019/11/04 112.5200 112.6500
2019/11/01 112.7900 112.9300
2019/10/31 113.2000 113.1500
2019/10/30 112.6100 112.7100
2019/10/29 112.4000 112.3900
2019/10/28 112.2900 112.3800
2019/10/25 112.5100 112.6200
2019/10/24 112.6700 112.7800
2019/10/23 112.6800 112.7500
日期 淨值 市價
2019/10/22 112.6600 112.6600
2019/10/21 112.4900 112.4900
2019/10/18 112.6800 112.8000
2019/10/17 112.6300 112.7200
2019/10/16 112.6600 112.7500
2019/10/15 112.5400 112.5500
2019/10/14 112.6000 112.9200
2019/10/11 112.5700 112.7300
2019/10/10 112.9700 113.1000
2019/10/09 113.3400 113.4900
2019/10/08 113.5900 113.5500
2019/10/07 113.5300 113.5100
2019/10/04 113.7500 113.8200
2019/10/03 113.6100 113.6400
2019/10/02 113.2500 113.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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