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iShares美國核心綜合債券ETF〈AGG〉
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 113.3700(美元) 0.3200 0.28 114.1300 106.3500
淨值(2020/01/17) 112.9300(美元) -0.1100 -0.10 114.1300 106.2700
日 至 說明
iShares美國核心綜合債券ETF(AGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 112.9300 113.0500
2020/01/16 113.0400 113.1800
2020/01/15 113.1100 113.1800
2020/01/14 112.9500 113.0100
2020/01/13 112.8000 112.9100
2020/01/10 112.8800 112.9800
2020/01/09 112.6300 112.7900
2020/01/08 112.4600 112.6700
2020/01/07 112.7300 112.8000
2020/01/06 112.8300 112.9200
2020/01/03 112.9800 113.0100
2020/01/02 112.5400 112.6800
2019/12/31 112.3700 112.3700
2019/12/30 112.4700 112.6300
2019/12/27 112.5300 112.6300
日期 淨值 市價
2019/12/26 112.3000 112.4800
2019/12/24 112.2600 112.3800
2019/12/23 112.1200 112.2400
2019/12/20 112.2000 112.3200
2019/12/19 112.2300 112.3000
2019/12/18 112.3100 112.3700
2019/12/17 112.4600 112.5900
2019/12/16 112.4200 112.5800
2019/12/13 112.7400 112.8100
2019/12/12 112.2300 112.3600
2019/12/11 112.7800 112.8400
2019/12/10 112.5400 112.5400
2019/12/09 112.5200 112.5800
2019/12/06 112.4100 112.5200
2019/12/05 112.5900 112.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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