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Apollo高級浮動利率基金〈AFT〉
Apollo高級浮動利率基金(AFT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 14.7400(美元) -0.0700 -0.47 15.4097 14.1500
淨值(2019/11/14) 16.5600(美元) -0.1000 -0.60 17.5200 16.3400
日 至 說明
Apollo高級浮動利率基金(AFT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 16.5600 14.7400
2019/11/13 16.6600 14.8100
2019/11/12 16.6300 14.7900
2019/11/11 16.6200 14.7900
2019/11/08 16.6200 14.7300
2019/11/07 16.5800 14.6200
2019/11/06 16.5800 14.6500
2019/11/05 16.5700 14.6200
2019/11/04 16.5700 14.6200
2019/11/01 16.5600 14.5500
2019/10/31 16.5500 14.5000
2019/10/30 16.5500 14.5600
2019/10/29 16.5600 14.5900
2019/10/28 16.5600 14.6000
2019/10/25 16.5500 14.6500
日期 淨值 市價
2019/10/24 16.5400 14.6000
2019/10/23 16.5300 14.5200
2019/10/22 16.5300 14.6100
2019/10/21 16.5500 14.6200
2019/10/18 16.5500 14.5800
2019/10/17 16.5200 14.5500
2019/10/16 16.6200 14.6000
2019/10/15 16.5800 14.5800
2019/10/14 16.5800 14.5600
2019/10/11 16.5800 14.5000
2019/10/10 16.5800 14.4800
2019/10/09 16.6100 14.4900
2019/10/08 16.6200 14.5200
2019/10/07 16.7100 14.5700
2019/10/04 16.7200 14.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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