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Apollo高級浮動利率基金〈AFT〉
Apollo高級浮動利率基金(AFT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 15.5400(美元) 0.0100 0.06 15.5300 14.4000
淨值(2020/01/23) 17.0400(美元) -0.0100 -0.06 17.1400 16.5200
日 至 說明
Apollo高級浮動利率基金(AFT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 17.0400 15.5300
2020/01/22 17.0500 15.4300
2020/01/21 17.0500 15.3900
2020/01/17 17.0500 15.3900
2020/01/16 17.0500 15.4200
2020/01/15 17.1400 15.4800
2020/01/14 17.1100 15.4700
2020/01/13 17.1000 15.4400
2020/01/10 17.0800 15.4200
2020/01/09 17.0600 15.3700
2020/01/08 17.0400 15.3000
2020/01/07 17.0300 15.2300
2020/01/06 17.0200 15.1400
2020/01/03 17.0000 15.1400
2020/01/02 16.9900 15.1500
日期 淨值 市價
2019/12/31 16.9500 15.1400
2019/12/30 16.9300 15.1500
2019/12/27 16.9200 15.1900
2019/12/26 16.9100 15.1900
2019/12/24 16.9200 15.1800
2019/12/23 16.9100 15.1300
2019/12/20 16.9100 15.2500
2019/12/19 16.9100 15.2000
2019/12/18 16.8800 15.0300
2019/12/17 16.8400 15.0600
2019/12/16 16.8200 14.9900
2019/12/13 16.8900 14.9500
2019/12/12 16.8600 14.9300
2019/12/11 16.8100 14.9300
2019/12/10 16.7900 14.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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