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Invesco BLDRS歐洲精選ADR指數ETF〈ADRU〉
Invesco BLDRS歐洲精選ADR指數ETF(ADRU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/08) 21.1450(美元) 0.0238 0.11 21.4568 18.4200
淨值(2019/11/08) 21.2400(美元) 0.0300 0.14 21.5900 18.4300
日 至 說明
Invesco BLDRS歐洲精選ADR指數ETF(ADRU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 21.2400 21.1450
2019/11/07 21.2100 21.1212
2019/11/06 21.1900 20.9000
2019/11/05 21.1900 20.9000
2019/11/04 21.1900 20.9000
2019/11/01 21.0300 20.9000
2019/10/31 20.8700 20.8527
2019/10/30 21.0300 20.9659
2019/10/29 20.9500 20.9300
2019/10/28 21.0000 20.9400
2019/10/25 21.0100 20.9500
2019/10/24 21.0700 21.0200
2019/10/23 21.0100 20.9300
2019/10/22 20.8500 20.8094
2019/10/21 20.8600 20.8094
日期 淨值 市價
2019/10/18 20.7100 20.5900
2019/10/17 20.7400 20.5900
2019/10/16 20.6000 20.5900
2019/10/15 20.5900 20.3200
2019/10/14 20.4000 20.3200
2019/10/11 20.4700 20.5338
2019/10/10 20.0600 19.8500
2019/10/09 19.8800 19.8200
2019/10/08 19.7500 19.7487
2019/10/07 19.9700 19.7670
2019/10/04 19.9600 19.7670
2019/10/03 19.8100 19.7207
2019/10/02 19.7000 19.6200
2019/10/01 20.2200 20.3457
2019/09/30 20.4600 20.3457
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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