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Invesco BLDRS已開發國家100 ADR指數ETF〈ADRD〉
Invesco BLDRS已開發國家100 ADR指數ETF(ADRD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 21.7600(美元) 0.0400 0.18 21.9650 18.8900
淨值(2019/11/20) 21.7200(美元) -0.2000 -0.91 21.9900 18.9400
日 至 說明
Invesco BLDRS已開發國家100 ADR指數ETF(ADRD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 21.7200 21.7200
2019/11/19 21.9200 21.9650
2019/11/18 21.9500 21.9400
2019/11/15 21.9400 21.9164
2019/11/14 21.8000 21.8400
2019/11/13 21.8700 21.9184
2019/11/12 21.9100 21.9100
2019/11/11 21.9000 21.8988
2019/11/08 21.9200 21.8988
2019/11/07 21.8700 21.8800
2019/11/06 21.8200 21.8800
2019/11/05 21.8300 21.7200
2019/11/04 21.8000 21.7892
2019/11/01 21.6700 21.5900
2019/10/31 21.4800 21.4300
日期 淨值 市價
2019/10/30 21.6500 21.5700
2019/10/29 21.5600 21.5100
2019/10/28 21.5800 21.5900
2019/10/25 21.5800 21.5900
2019/10/24 21.6300 21.5301
2019/10/23 21.5600 21.4100
2019/10/22 21.4000 21.4100
2019/10/21 21.4200 21.3790
2019/10/18 21.2600 21.2200
2019/10/17 21.3000 21.2400
2019/10/16 21.1900 21.1800
2019/10/15 21.1900 21.2000
2019/10/14 20.9700 20.9800
2019/10/11 21.0600 21.0700
2019/10/10 20.6500 20.4989
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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