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iShares MSCI全世界不含美國ETF〈ACWX〉
iShares MSCI全世界不含美國ETF(ACWX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/06) 45.1400(美元) 1.0400 2.36 50.0000 32.8000
淨值(2020/07/06) 45.0400(美元) 0.9900 2.25 49.9800 32.7100
日 至 說明
iShares MSCI全世界不含美國ETF(ACWX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/06 45.0400 45.1400
2020/07/02 44.0500 44.1000
2020/07/01 43.3600 43.4800
2020/06/30 43.2000 43.2400
2020/06/29 43.0800 43.2800
2020/06/26 43.1300 42.9400
2020/06/25 43.2900 43.5400
2020/06/24 43.4600 43.1200
2020/06/23 44.2600 44.0600
2020/06/22 43.5900 43.7600
2020/06/19 43.5900 43.2600
2020/06/18 43.4800 43.4100
2020/06/17 43.6200 43.5500
2020/06/16 43.4200 43.3700
2020/06/15 42.3000 42.8800
日期 淨值 市價
2020/06/12 43.3100 43.3400
2020/06/11 43.5900 42.5700
2020/06/10 45.0400 44.9100
2020/06/09 45.0800 44.9300
2020/06/08 45.1100 45.4700
2020/06/05 44.9100 44.9200
2020/06/04 44.2300 44.0900
2020/06/03 44.1500 44.3400
2020/06/02 43.2100 43.4100
2020/06/01 42.6100 42.8200
2020/05/29 41.8500 41.8900
2020/05/28 42.0800 41.8600
2020/05/27 41.5100 41.6500
2020/05/26 41.4100 41.2200
2020/05/22 40.0900 40.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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