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iShares MSCI全世界不含美國ETF〈ACWX〉
iShares MSCI全世界不含美國ETF(ACWX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/08) 48.3500(美元) -0.1400 -0.29 48.4900 40.6900
淨值(2019/11/08) 48.2300(美元) -0.1800 -0.37 48.4100 41.1400
日 至 說明
iShares MSCI全世界不含美國ETF(ACWX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 48.2300 48.3500
2019/11/07 48.4100 48.4900
2019/11/06 48.2900 48.2900
2019/11/05 48.2700 48.3300
2019/11/04 48.2000 48.2900
2019/11/01 47.8400 47.9900
2019/10/31 47.5500 47.4700
2019/10/30 47.5300 47.7000
2019/10/29 47.5300 47.4800
2019/10/28 47.4200 47.6000
2019/10/25 47.3000 47.3500
2019/10/24 47.2600 47.3000
2019/10/23 47.0200 47.1600
2019/10/22 47.0500 47.0500
2019/10/21 46.9800 47.1400
日期 淨值 市價
2019/10/18 46.7300 46.7800
2019/10/17 46.8200 46.8700
2019/10/16 46.6700 46.7500
2019/10/15 46.5200 46.6900
2019/10/14 46.1600 46.2200
2019/10/11 46.1900 46.3600
2019/10/10 45.4300 45.6600
2019/10/09 45.2000 45.2800
2019/10/08 45.1500 44.9200
2019/10/07 45.4200 45.3700
2019/10/04 45.2900 45.5500
2019/10/03 45.0800 45.1900
2019/10/02 45.0700 44.8300
2019/10/01 45.7300 45.6600
2019/09/30 45.9600 46.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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