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iShares MSCI全世界ETF〈ACWI〉
iShares MSCI全世界ETF(ACWI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/22) 93.2600(美元) -0.0600 -0.06 99.3900 77.5200
淨值(2023/09/22) 93.2900(美元) -0.0300 -0.03 99.3000 77.4700
日 至 說明
iShares MSCI全世界ETF(ACWI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/22 93.2900 93.2600
2023/09/21 93.3200 93.3200
2023/09/20 94.8800 94.8900
2023/09/19 95.5400 95.5100
2023/09/18 95.6900 95.7200
2023/09/15 95.8000 95.8200
2023/09/14 96.5900 96.6000
2023/09/13 95.6900 95.7200
2023/09/12 95.6900 95.6900
2023/09/11 96.1200 96.1500
2023/09/08 95.3500 95.3300
2023/09/07 95.2900 95.2900
2023/09/06 95.6800 95.6500
2023/09/05 96.2300 96.2100
2023/09/01 96.7300 96.7700
日期 淨值 市價
2023/08/31 96.4800 96.5000
2023/08/30 96.7600 96.8000
2023/08/29 96.5400 96.5600
2023/08/28 95.1500 95.2100
2023/08/25 94.4300 94.4800
2023/08/24 93.9100 93.9100
2023/08/23 95.0700 95.1200
2023/08/22 94.0400 94.0100
2023/08/21 94.2400 94.2200
2023/08/18 93.7400 93.7300
2023/08/17 93.8300 93.7700
2023/08/16 94.4500 94.3900
2023/08/15 95.1600 95.1200
2023/08/14 96.2900 96.3000
2023/08/11 96.1300 96.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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