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iShares MSCI全球多因子ETF〈ACWF〉
iShares MSCI全球多因子ETF(ACWF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 29.3105(美元) -0.4955 -1.66 31.8759 21.0000
淨值(2020/09/21) 29.3800(美元) -0.5100 -1.71 31.7600 20.8700
日 至 說明
iShares MSCI全球多因子ETF(ACWF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 29.3800 29.3105
2020/09/18 29.8900 29.8060
2020/09/17 29.9800 29.9417
2020/09/16 30.1600 30.0667
2020/09/15 30.1400 30.0935
2020/09/14 30.0100 29.9000
2020/09/11 29.6200 29.5538
2020/09/10 29.5700 29.4550
2020/09/09 29.8400 29.8866
2020/09/08 29.4500 29.3403
2020/09/04 29.8900 29.9376
2020/09/03 30.1500 30.0226
2020/09/02 30.9100 30.9402
2020/09/01 30.5100 30.4320
2020/08/31 30.4400 30.3900
日期 淨值 市價
2020/08/28 30.5600 30.5344
2020/08/27 30.3700 30.3175
2020/08/26 30.4700 30.4500
2020/08/25 30.3700 30.3555
2020/08/24 30.3600 30.2900
2020/08/21 30.1100 30.0964
2020/08/20 30.1300 30.1609
2020/08/19 30.3300 30.2080
2020/08/18 30.3800 30.3414
2020/08/17 30.3700 30.3700
2020/08/14 30.2400 30.1700
2020/08/13 30.2600 30.1831
2020/08/12 30.2800 30.2750
2020/08/11 29.9900 29.8496
2020/08/10 30.0200 30.0334
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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