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AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF〈ACT〉
AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF(ACT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/31) 19.0123(美元) 0.0501 0.26 25.8439 16.1600
淨值(2020/03/30) 19.1300(美元) 0.4400 2.35 25.8900 16.3700
日 至 說明
AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF(ACT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/30 19.1300 18.9622
2020/03/27 18.6900 18.5705
2020/03/26 19.3000 19.1184
2020/03/25 18.3500 18.1815
2020/03/24 17.8600 17.5000
2020/03/23 16.3700 16.1600
2020/03/20 16.7700 16.8494
2020/03/19 17.3900 17.3609
2020/03/18 17.0200 16.4600
2020/03/17 18.1400 18.0000
2020/03/16 17.3800 17.4800
2020/03/13 19.6700 19.0100
2020/03/12 18.4600 18.4764
2020/03/11 20.1600 20.2075
2020/03/10 21.5300 21.2400
日期 淨值 市價
2020/03/09 20.9500 21.0325
2020/03/06 22.6300 22.6464
2020/03/05 22.8800 22.8760
2020/03/04 23.7400 23.6460
2020/03/03 22.9500 23.0700
2020/03/02 23.2600 22.8350
2020/02/28 22.6400 22.5200
2020/02/27 22.8800 23.0000
2020/02/26 24.0100 24.0111
2020/02/25 24.2400 24.2302
2020/02/24 24.9700 24.9688
2020/02/21 25.6600 25.6126
2020/02/20 25.7800 25.7578
2020/02/19 25.8900 25.8439
2020/02/18 25.6600 25.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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