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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/18) 50.3600(美元) 0.0600 0.12 52.0000 38.4250
淨值(2019/11/15) 50.4700(美元) 0.2600 0.52 52.0200 38.4100
日 至 說明
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 50.4700 50.3000
2019/11/14 50.2100 50.1100
2019/11/13 50.1000 49.9500
2019/11/12 49.6900 49.6878
2019/11/11 49.9400 49.8000
2019/11/08 49.8500 49.9000
2019/11/07 50.1300 50.0400
2019/11/06 50.3800 50.2500
2019/11/05 50.3600 50.2651
2019/11/04 50.6800 50.7700
2019/11/01 50.7300 50.6050
2019/10/31 50.5500 50.4300
2019/10/30 50.7200 50.5600
2019/10/29 50.0100 49.9200
2019/10/28 49.8600 49.7000
日期 淨值 市價
2019/10/25 49.7200 49.6300
2019/10/24 49.6400 49.4427
2019/10/23 48.6400 48.4450
2019/10/22 48.3500 48.3300
2019/10/21 48.5100 48.3000
2019/10/18 48.6100 48.4348
2019/10/17 48.6700 48.6601
2019/10/16 48.4800 48.3700
2019/10/15 48.5400 48.4300
2019/10/14 48.2900 48.2877
2019/10/11 48.3000 48.2346
2019/10/10 48.0000 47.8351
2019/10/09 47.7100 47.6141
2019/10/08 47.3300 47.3050
2019/10/07 47.7500 47.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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