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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 55.2085(美元) 0.3640 0.66 58.7627 34.4100
淨值(2020/09/21) 54.9300(美元) -1.2400 -2.21 58.8600 35.4200
日 至 說明
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 54.9300 54.8445
2020/09/18 56.1700 56.2589
2020/09/17 56.2600 56.2370
2020/09/16 56.5300 56.6994
2020/09/15 56.6900 56.7650
2020/09/14 56.3500 56.3985
2020/09/11 55.3100 55.3150
2020/09/10 54.8500 54.8849
2020/09/09 55.8600 55.9002
2020/09/08 54.3000 54.3600
2020/09/04 55.3700 55.3900
2020/09/03 55.5200 55.3790
2020/09/02 57.3200 57.2401
2020/09/01 57.1300 56.9207
2020/08/31 56.6000 56.6717
日期 淨值 市價
2020/08/28 57.0400 56.9865
2020/08/27 56.6800 56.6555
2020/08/26 57.3900 57.3750
2020/08/25 56.5200 56.4800
2020/08/24 56.3500 56.1952
2020/08/21 56.2600 56.3100
2020/08/20 56.6000 56.6600
2020/08/19 56.5200 56.4500
2020/08/18 58.3000 58.2647
2020/08/17 58.3800 58.3600
2020/08/14 57.1700 57.2250
2020/08/13 57.7500 57.5600
2020/08/12 57.4200 57.4231
2020/08/11 56.3600 56.4500
2020/08/10 56.9900 56.9737
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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