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Global X中國消費龍頭品牌指數ETF〈9806.HK〉
Global X中國消費龍頭品牌指數ETF(9806.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/10/05) 6.6600(美元) 0.4450 7.16 9.6200 6.2150
淨值(2022/10/03) 6.3300(美元) 0.0500 0.80 9.6100 6.2800
日 至 說明
Global X中國消費龍頭品牌指數ETF(9806.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/10/03 6.3300 6.2150
2022/09/30 6.2800 6.2800
2022/09/29 6.3800 6.3250
2022/09/28 6.4100 6.3300
2022/09/27 6.5300 6.5300
2022/09/26 6.4400 6.4000
2022/09/23 6.3400 6.3250
2022/09/22 6.4000 6.3500
2022/09/21 6.5200 6.5400
2022/09/20 6.6700 6.6550
2022/09/19 6.6500 6.5850
2022/09/16 6.6200 6.6450
2022/09/15 6.7500 6.7900
2022/09/14 6.7800 6.7750
2022/09/13 6.8700 6.9150
日期 淨值 市價
2022/09/09 6.8100 6.8150
2022/09/08 6.6400 6.6350
2022/09/07 6.6400 6.6150
2022/09/06 6.6500 6.6650
2022/09/05 6.6400 6.6500
2022/09/02 6.7500 6.7450
2022/09/01 6.8500 6.8750
2022/08/31 6.9300 6.9250
2022/08/30 6.8400 6.8650
2022/08/29 6.8800 6.8950
2022/08/26 6.9900 7.0100
2022/08/25 6.9900 6.9400
2022/08/24 6.8400 6.7850
2022/08/23 6.9100 6.8900
2022/08/22 6.9700 6.9650
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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