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領航富時亞洲(日本除外)指數ETF〈9805.HK〉
領航富時亞洲(日本除外)指數ETF(9805.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 3.1300(美元) 0.0000 0.00 3.2000 2.7100
淨值(2020/01/24) 3.1330(美元) -0.0051 -0.16 3.2237 2.6923
日 至 說明
領航富時亞洲(日本除外)指數ETF(9805.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 3.1330 3.1300
2020/01/23 3.1381 3.1300
2020/01/22 3.1745 3.1600
2020/01/21 3.1525 3.1500
2020/01/20 3.2122 3.2000
2020/01/17 3.2237 3.2000
2020/01/16 3.2086 3.1800
2020/01/15 3.2022 3.1800
2020/01/14 3.2157 3.1800
2020/01/13 3.2156 3.1800
2020/01/10 3.1788 3.1500
2020/01/09 3.1647 3.1300
2020/01/08 3.1067 3.1100
2020/01/07 3.1266 3.1100
2020/01/06 3.1077 3.1100
日期 淨值 市價
2020/01/03 3.1392 3.1100
2020/01/02 3.1485 3.1100
2019/12/31 3.1166 3.1100
2019/12/30 3.1284 3.1100
2019/12/27 3.1264 3.1100
2019/12/24 3.0925 3.1000
2019/12/23 3.1005 3.1000
2019/12/20 3.0925 3.0700
2019/12/19 3.0882 3.1000
2019/12/18 3.0974 3.1000
2019/12/17 3.0884 3.0900
2019/12/16 3.0474 3.0500
2019/12/13 3.0537 3.0500
2019/12/12 2.9982 2.9600
2019/12/11 2.9622 2.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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