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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF〈9411.HK〉
Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 9.7500(美元) -0.1200 -1.22 10.0600 9.7600
淨值(2025/02/13) 9.8793(美元) 0.0256 0.26 9.9757 9.7331
日 至 說明
Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(9411.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 9.8793 9.8700
2025/02/12 9.8537 9.8700
2025/02/11 9.8767 9.8700
2025/02/10 9.8847 9.8700
2025/02/07 9.8885 9.8700
2025/02/06 9.9013 9.8600
2025/02/05 9.9014 9.8300
2025/02/04 9.8623 9.8300
2025/02/03 9.8510 9.8300
2025/01/28 9.8487 9.8100
2025/01/27 9.8533 9.8000
2025/01/24 9.8222 9.8000
2025/01/23 9.8145 9.8000
2025/01/22 9.8243 9.8000
2025/01/21 9.8265 9.7600
日期 淨值 市價
2025/01/20 9.8113 9.7600
2025/01/17 9.8086 9.7600
2025/01/16 9.8047 9.7600
2025/01/15 9.7815 9.7600
2025/01/14 9.7392 9.7600
2025/01/13 9.7331 9.7900
2025/01/10 9.7460 9.8000
2025/01/09 9.7712 9.8000
2025/01/08 9.7601 9.8000
2025/01/07 9.7630 9.8000
2025/01/06 9.7789 9.8100
2025/01/03 9.7884 9.8100
2025/01/02 9.7956 9.8100
2024/12/31 9.7946 9.8100
2024/12/30 9.7906 9.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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