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中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF〈9186.HK〉
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(9186.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 8.8100(美元) 0.0000 0.00 9.2900 6.6800
淨值(2020/01/23) 8.7903(美元) -0.1573 -1.76 9.3580 6.6483
日 至 說明
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(9186.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 8.7903 8.8100
2020/01/22 8.9476 9.1100
2020/01/21 9.0027 8.9700
2020/01/20 9.2323 9.2300
2020/01/17 9.2693 9.2900
2020/01/16 9.2595 9.2500
2020/01/15 9.2700 9.2000
2020/01/14 9.2617 9.2000
2020/01/13 9.3580 9.1900
2020/01/10 9.1088 9.0800
2020/01/09 9.0798 9.0400
2020/01/08 8.9466 8.8200
2020/01/07 8.9187 8.8200
2020/01/06 8.8337 8.8200
2020/01/03 8.8103 8.6800
日期 淨值 市價
2020/01/02 8.8459 8.4300
2019/12/31 8.3777 8.4000
2019/12/30 8.4184 8.5100
2019/12/27 8.4699 8.5300
2019/12/24 8.4328 8.4100
2019/12/23 8.4302 8.3100
2019/12/20 8.3740 8.3100
2019/12/19 8.3461 8.3100
2019/12/18 8.3591 8.3100
2019/12/17 8.3424 8.3100
2019/12/16 8.2399 8.2100
2019/12/13 8.1557 8.2100
2019/12/12 8.1389 8.1000
2019/12/11 8.0661 8.0200
2019/12/10 8.0132 8.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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