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Premia亞洲創新科技ETF〈9181.HK〉
Premia亞洲創新科技ETF(9181.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 11.2800(美元) 0.0200 0.18 11.2600 8.1100
淨值(2020/01/16) 11.2753(美元) 0.0140 0.12 11.3458 8.1631
日 至 說明
Premia亞洲創新科技ETF(9181.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 11.2753 11.2600
2020/01/15 11.2613 11.2600
2020/01/14 11.3052 11.2600
2020/01/13 11.3458 11.2600
2020/01/10 11.2042 11.1600
2020/01/09 11.1470 11.1400
2020/01/08 10.9584 10.9200
2020/01/07 10.9837 10.9200
2020/01/06 10.8777 10.8800
2020/01/03 10.9807 10.8800
2020/01/02 11.0439 10.8600
2019/12/31 10.8016 10.8000
2019/12/30 10.7894 10.8000
2019/12/27 10.8013 10.8000
2019/12/24 10.7160 10.7000
日期 淨值 市價
2019/12/23 10.7153 10.7000
2019/12/20 10.6925 10.7000
2019/12/19 10.7206 10.6800
2019/12/18 10.7389 10.7200
2019/12/17 10.8175 10.7200
2019/12/16 10.6730 10.6200
2019/12/13 10.6241 10.6000
2019/12/12 10.4468 10.4000
2019/12/11 10.3755 10.3000
2019/12/10 10.3447 10.3000
2019/12/09 10.3428 10.3000
2019/12/06 10.3558 10.3000
2019/12/05 10.2384 10.1600
2019/12/04 10.1007 10.0800
2019/12/03 10.1893 10.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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