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Premia亞洲創新科技ETF〈9181.HK〉
Premia亞洲創新科技ETF(9181.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/25) 19.6600(美元) 0.4400 2.29 19.2200 8.5200
淨值(2021/01/22) 19.4684(美元) 0.1284 0.66 19.4684 8.4317
日 至 說明
Premia亞洲創新科技ETF(9181.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/22 19.4684 19.2200
2021/01/21 19.3400 19.0800
2021/01/20 19.0907 19.0800
2021/01/19 18.8836 18.7200
2021/01/18 18.4946 18.5400
2021/01/15 18.5146 18.6000
2021/01/14 18.7462 18.6800
2021/01/13 18.7559 18.6800
2021/01/12 18.7007 18.5600
2021/01/11 18.4818 18.4600
2021/01/08 18.5711 18.4600
2021/01/07 18.0485 17.9200
2021/01/06 17.8533 17.9200
2021/01/05 17.8821 17.7000
2021/01/04 17.6197 17.6000
日期 淨值 市價
2020/12/31 17.2569 17.2800
2020/12/30 17.2111 17.0400
2020/12/29 16.7792 16.6800
2020/12/28 16.4637 16.5200
2020/12/24 16.5725 16.5000
2020/12/23 16.5537 16.5200
2020/12/22 16.3976 16.4400
2020/12/21 16.6553 16.4800
2020/12/18 16.5563 16.4400
2020/12/17 16.5467 16.4400
2020/12/16 16.3174 16.2400
2020/12/15 16.1766 16.0200
2020/12/14 16.0815 16.0200
2020/12/11 16.0827 15.9600
2020/12/10 16.0386 15.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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