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Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF〈9181.HK〉
Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF(9181.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 10.7900(美元) 0.0000 0.00 11.9100 9.3000
淨值(2024/07/17) 10.7739(美元) 0.0009 0.01 11.9900 9.3235
日 至 說明
Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF(9181.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 10.7739 10.7900
2024/07/16 10.7730 10.7900
2024/07/15 10.7549 10.7900
2024/07/12 10.8164 10.7900
2024/07/11 10.9033 10.7900
2024/07/10 10.6287 10.5700
2024/07/09 10.6242 10.5700
2024/07/08 10.4968 10.4400
2024/07/05 10.4956 10.4400
2024/07/04 10.4661 10.4100
2024/07/03 10.3853 10.3100
2024/07/02 10.2473 10.2700
2024/06/28 10.3391 10.3600
2024/06/27 10.3204 10.3600
2024/06/26 10.4327 10.3900
日期 淨值 市價
2024/06/25 10.3184 10.3500
2024/06/24 10.3984 10.4700
2024/06/21 10.4991 10.5600
2024/06/20 10.5746 10.5800
2024/06/19 10.6144 10.5800
2024/06/18 10.4936 10.4800
2024/06/17 10.4213 10.3700
2024/06/14 10.4379 10.3700
2024/06/13 10.4724 10.3700
2024/06/12 10.3706 10.3700
2024/06/11 10.3725 10.3900
2024/06/07 10.3793 10.3900
2024/06/06 10.4368 10.3900
2024/06/05 10.3677 10.3100
2024/06/04 10.3970 10.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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