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領航全球中國股票指數 ETF〈9169.HK〉
領航全球中國股票指數 ETF(9169.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/23) 1.4200(美元) 0.0000 0.00 1.4960 1.0400
淨值(2020/09/22) 1.4215(美元) -0.0081 -0.57 1.4919 1.0121
日 至 說明
領航全球中國股票指數 ETF(9169.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/22 1.4215 1.4200
2020/09/21 1.4296 1.4320
2020/09/18 1.4469 1.4480
2020/09/17 1.4340 1.4280
2020/09/16 1.4463 1.4420
2020/09/15 1.4445 1.4420
2020/09/14 1.4318 1.4260
2020/09/11 1.4154 1.4120
2020/09/10 1.3998 1.4020
2020/09/09 1.4085 1.4080
2020/09/08 1.4225 1.4280
2020/09/07 1.4342 1.4240
2020/09/04 1.4540 1.4560
2020/09/03 1.4664 1.4800
2020/09/02 1.4919 1.4960
日期 淨值 市價
2020/09/01 1.4909 1.4820
2020/08/31 1.4681 1.4740
2020/08/28 1.4841 1.4800
2020/08/27 1.4690 1.4700
2020/08/26 1.4679 1.4720
2020/08/25 1.4654 1.4700
2020/08/24 1.4581 1.4540
2020/08/21 1.4308 1.4380
2020/08/20 1.4157 1.4240
2020/08/19 1.4283 1.4300
2020/08/18 1.4418 1.4380
2020/08/17 1.4290 1.4280
2020/08/14 1.4049 1.4100
2020/08/13 1.3978 1.4180
2020/08/12 1.4023 1.3980
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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