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領航全球中國股票指數 ETF〈9169.HK〉
領航全球中國股票指數 ETF(9169.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/19) 1.1400(美元) 0.0000 0.00 1.2800 0.9500
淨值(2019/11/19) 1.1379(美元) 0.0121 1.07 1.2404 0.9344
日 至 說明
領航全球中國股票指數 ETF(9169.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/19 1.1379 1.1400
2019/11/18 1.1258 1.1400
2019/11/15 1.1180 1.1400
2019/11/14 1.1178 1.1400
2019/11/13 1.1223 1.1500
2019/11/12 1.1339 1.1500
2019/11/11 1.1286 1.1500
2019/11/08 1.1511 1.1500
2019/11/07 1.1581 1.1500
2019/11/06 1.1483 1.1500
2019/11/05 1.1499 1.1500
2019/11/04 1.1403 1.1500
2019/11/01 1.1227 1.1000
2019/10/31 1.1110 1.0900
2019/10/30 1.1092 1.0900
日期 淨值 市價
2019/10/29 1.1129 1.0900
2019/10/28 1.1196 1.0900
2019/10/25 1.1063 1.0800
2019/10/24 1.1019 1.0800
2019/10/23 1.0961 1.0800
2019/10/22 1.1031 1.0800
2019/10/21 1.1055 1.0800
2019/10/18 1.1010 1.0800
2019/10/17 1.1142 1.0900
2019/10/16 1.1113 1.0900
2019/10/15 1.1113 1.0900
2019/10/14 1.1110 1.0900
2019/10/11 1.1022 1.0800
2019/10/10 1.0831 1.0800
2019/10/09 1.0716 1.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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