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iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF〈9155.HK〉
iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF(9155.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 13.6200(美元) 0.0000 0.00 13.7200 1.1000
淨值(2019/11/15) 13.7200(美元) 0.1463 1.08 13.7200 10.9160
日 至 說明
iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF(9155.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 13.7200 13.6200
2019/11/14 13.5737 13.6200
2019/11/13 13.6229 13.6200
2019/11/12 13.6730 13.6400
2019/11/11 13.6438 13.6400
2019/11/08 13.6377 13.6600
2019/11/07 13.6928 13.7200
2019/11/06 13.6633 13.6200
2019/11/05 13.6188 13.6200
2019/11/04 13.6746 13.5600
2019/11/01 13.5358 13.5200
2019/10/31 13.4483 13.5200
2019/10/30 13.4633 13.4400
2019/10/29 13.4542 13.4400
2019/10/28 13.4397 13.4400
日期 淨值 市價
2019/10/25 13.4342 13.4400
2019/10/24 13.4386 13.4400
2019/10/23 13.3988 13.3600
2019/10/22 13.4092 13.4000
2019/10/21 13.4105 13.3800
2019/10/18 13.3256 13.3000
2019/10/17 13.3315 13.2800
2019/10/16 13.2923 13.2400
2019/10/15 13.2746 13.2400
2019/10/14 13.1044 13.0200
2019/10/11 13.1673 12.9400
2019/10/10 12.8588 12.6600
2019/10/09 12.7031 12.6400
2019/10/08 12.5687 12.6400
2019/10/04 12.6465 12.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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