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Premia中國科創50ETF〈9151.HK〉
Premia中國科創50ETF(9151.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 0.6250(美元) 0.0000 0.00 0.8680 0.5870
淨值(2024/07/17) 0.6258(美元) -0.0030 -0.48 0.8644 0.5881
日 至 說明
Premia中國科創50ETF(9151.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 0.6258 0.6250
2024/07/16 0.6288 0.6250
2024/07/15 0.6151 0.6130
2024/07/12 0.6172 0.6150
2024/07/11 0.6162 0.6130
2024/07/10 0.6090 0.6060
2024/07/09 0.6094 0.6060
2024/07/08 0.5945 0.5940
2024/07/05 0.6001 0.5960
2024/07/04 0.5919 0.5920
2024/07/03 0.6010 0.5990
2024/07/02 0.5989 0.5990
2024/06/28 0.6109 0.6100
2024/06/27 0.6135 0.6140
2024/06/26 0.6259 0.6220
日期 淨值 市價
2024/06/25 0.6167 0.6130
2024/06/24 0.6346 0.6340
2024/06/21 0.6518 0.6460
2024/06/20 0.6490 0.6480
2024/06/19 0.6464 0.6480
2024/06/18 0.6511 0.6510
2024/06/17 0.6512 0.6510
2024/06/14 0.6494 0.6510
2024/06/13 0.6537 0.6530
2024/06/12 0.6500 0.6490
2024/06/11 0.6509 0.6490
2024/06/07 0.6371 0.6380
2024/06/06 0.6401 0.6390
2024/06/05 0.6480 0.6500
2024/06/04 0.6490 0.6460
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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