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iShares安碩德國DAX指數ETF〈9146.HK〉
iShares安碩德國DAX指數ETF(9146.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 12.9800(美元) 0.0000 0.00 13.0600 1.0800
淨值(2019/11/14) 12.9576(美元) -0.0584 -0.45 13.1162 10.6420
日 至 說明
iShares安碩德國DAX指數ETF(9146.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 12.9576 12.9800
2019/11/13 13.0160 12.9800
2019/11/12 13.0722 12.9800
2019/11/11 13.0143 12.9800
2019/11/08 13.0284 13.0400
2019/11/07 13.1162 13.0600
2019/11/06 13.0430 13.0000
2019/11/05 13.0123 13.0200
2019/11/04 13.0953 12.9200
2019/11/01 12.9371 12.8600
2019/10/31 12.8282 12.8600
2019/10/30 12.8331 12.8000
2019/10/29 12.8534 12.8000
2019/10/28 12.8289 12.7600
2019/10/25 12.7807 12.7600
日期 淨值 市價
2019/10/24 12.7741 12.7800
2019/10/23 12.7140 12.6600
2019/10/22 12.6881 12.7000
2019/10/21 12.6993 12.6600
2019/10/18 12.5776 12.5400
2019/10/17 12.5725 12.5000
2019/10/16 12.5135 12.4200
2019/10/15 12.4589 12.4000
2019/10/14 12.3046 12.2200
2019/10/11 12.3412 12.0600
2019/10/10 11.9739 11.8200
2019/10/09 11.8692 11.7600
2019/10/08 11.7224 11.7600
2019/10/04 11.7890 11.7200
2019/10/03 11.7085 11.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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