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BMO 亞洲美元投資級別債券ETF〈9141.HK〉
BMO 亞洲美元投資級別債券ETF(9141.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 2.0600(美元) 0.0000 0.00 2.0600 1.9000
淨值(2020/01/24) 2.0629(美元) 0.0044 0.21 2.0669 1.9413
日 至 說明
BMO 亞洲美元投資級別債券ETF(9141.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 2.0629 2.0600
2020/01/23 2.0585 2.0600
2020/01/22 2.0567 2.0500
2020/01/21 2.0561 2.0500
2020/01/20 2.0510 2.0500
2020/01/17 2.0504 2.0500
2020/01/16 2.0513 2.0500
2020/01/15 2.0524 2.0500
2020/01/14 2.0495 2.0450
2020/01/13 2.0467 2.0450
2020/01/10 2.0464 2.0450
2020/01/09 2.0437 2.0450
2020/01/08 2.0418 2.0450
2020/01/07 2.0453 2.0450
2020/01/06 2.0449 2.0450
日期 淨值 市價
2020/01/03 2.0612 2.0600
2020/01/02 2.0533 2.0600
2019/12/31 2.0508 2.0600
2019/12/30 2.0518 2.0600
2019/12/27 2.0521 2.0600
2019/12/24 2.0482 2.0600
2019/12/23 2.0458 2.0600
2019/12/20 2.0469 2.0600
2019/12/19 2.0470 2.0600
2019/12/18 2.0451 2.0600
2019/12/17 2.0469 2.0600
2019/12/16 2.0455 2.0600
2019/12/13 2.0497 2.0600
2019/12/12 2.0416 2.0600
2019/12/11 2.0484 2.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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