華夏亞洲美元投資等級債券ETF〈9141.HK〉
華夏亞洲美元投資等級債券ETF(9141.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2024/10/07)
|
1.8840(美元)
|
-0.0060
|
-0.32
|
1.8960
|
1.7160
|
| 淨值(2024/10/04)
|
1.8703(美元)
|
-0.0089
|
-0.47
|
1.9022
|
1.7087
|
華夏亞洲美元投資等級債券ETF(9141.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/10/04
|
1.8703
|
1.8900
|
|
2024/10/03
|
1.8792
|
1.8780
|
|
2024/10/02
|
1.9004
|
1.8960
|
|
2024/09/30
|
1.8975
|
1.8960
|
|
2024/09/27
|
1.9002
|
1.8960
|
|
2024/09/26
|
1.8953
|
1.8960
|
|
2024/09/25
|
1.8964
|
1.8960
|
|
2024/09/24
|
1.9000
|
1.8960
|
|
2024/09/23
|
1.8980
|
1.8960
|
|
2024/09/20
|
1.8986
|
1.8960
|
|
2024/09/19
|
1.8986
|
1.8960
|
|
2024/09/17
|
1.9012
|
1.8960
|
|
2024/09/16
|
1.9022
|
1.8920
|
|
2024/09/13
|
1.8971
|
1.8920
|
|
2024/09/12
|
1.8930
|
1.8920
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/09/11
|
1.8947
|
1.8920
|
|
2024/09/10
|
1.8952
|
1.8920
|
|
2024/09/09
|
1.8901
|
1.8720
|
|
2024/09/05
|
1.8861
|
1.8680
|
|
2024/09/04
|
1.8837
|
1.8680
|
|
2024/09/03
|
1.8770
|
1.8680
|
|
2024/09/02
|
1.8716
|
1.8680
|
|
2024/08/30
|
1.8713
|
1.8680
|
|
2024/08/29
|
1.8749
|
1.8680
|
|
2024/08/28
|
1.8769
|
1.8680
|
|
2024/08/27
|
1.8780
|
1.8680
|
|
2024/08/26
|
1.8773
|
1.8680
|
|
2024/08/23
|
1.8763
|
1.8680
|
|
2024/08/22
|
1.8710
|
1.8680
|
|
2024/08/21
|
1.8758
|
1.8660
|
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