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領航標準普爾500指數ETF〈9140.HK〉
領航標準普爾500指數ETF(9140.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 3.0800(美元) -0.0100 -0.32 3.1000 2.5000
淨值(2020/02/20) 3.0910(美元) -0.0117 -0.38 3.1027 2.5096
日 至 說明
領航標準普爾500指數ETF(9140.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 3.0910 3.0900
2020/02/19 3.1027 3.0900
2020/02/18 3.0878 3.0900
2020/02/17 3.0967 3.0900
2020/02/14 3.0967 3.0900
2020/02/13 3.0907 3.0800
2020/02/12 3.0951 3.0800
2020/02/11 3.0752 3.1000
2020/02/10 3.0699 3.0600
2020/02/07 3.0473 3.0600
2020/02/06 3.0634 3.0700
2020/02/05 3.0529 3.0200
2020/02/04 3.0189 2.9900
2020/02/03 2.9743 2.9800
2020/01/31 2.9532 2.9800
日期 淨值 市價
2020/01/30 3.0062 2.9800
2020/01/29 2.9965 3.0100
2020/01/24 3.0167 3.0300
2020/01/23 3.0441 3.0300
2020/01/22 3.0405 3.0300
2020/01/21 3.0395 3.0300
2020/01/20 3.0475 3.0300
2020/01/17 3.0476 3.0300
2020/01/16 3.0358 3.0300
2020/01/15 3.0106 3.0000
2020/01/14 3.0049 3.0000
2020/01/13 3.0093 2.9900
2020/01/10 2.9884 2.9900
2020/01/09 2.9970 2.9800
2020/01/08 2.9767 2.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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