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領航標準普爾500指數ETF〈9140.HK〉
領航標準普爾500指數ETF(9140.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/19) 2.8500(美元) 0.0000 0.00 2.8500 2.2100
淨值(2019/11/19) 2.8579(美元) -0.0016 -0.06 2.8595 2.1524
日 至 說明
領航標準普爾500指數ETF(9140.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/19 2.8579 2.8500
2019/11/18 2.8595 2.8500
2019/11/15 2.8581 2.8400
2019/11/14 2.8359 2.8300
2019/11/13 2.8331 2.8300
2019/11/12 2.8310 2.8300
2019/11/11 2.8265 2.8300
2019/11/08 2.8321 2.8300
2019/11/07 2.8246 2.8300
2019/11/06 2.8160 2.8100
2019/11/05 2.8139 2.8100
2019/11/04 2.8172 2.8000
2019/11/01 2.8068 2.7900
2019/10/31 2.7798 2.7900
2019/10/30 2.7881 2.7700
日期 淨值 市價
2019/10/29 2.7804 2.7700
2019/10/28 2.7812 2.7700
2019/10/25 2.7659 2.7600
2019/10/24 2.7546 2.7600
2019/10/23 2.7494 2.7600
2019/10/22 2.7415 2.7700
2019/10/21 2.7512 2.7600
2019/10/18 2.7325 2.7400
2019/10/17 2.7431 2.7400
2019/10/16 2.7355 2.7300
2019/10/15 2.7409 2.7200
2019/10/14 2.7138 2.7100
2019/10/11 2.7176 2.7000
2019/10/10 2.6881 2.6600
2019/10/09 2.6709 2.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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