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領航富時發展歐洲指數ETF〈9101.HK〉
領航富時發展歐洲指數ETF(9101.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/09) 2.4200(美元) 0.0000 0.00 2.4500 2.1000
淨值(2019/12/06) 2.4463(美元) 0.0185 0.76 2.4503 2.0581
日 至 說明
領航富時發展歐洲指數ETF(9101.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 2.4463 2.4200
2019/12/05 2.4278 2.4100
2019/12/04 2.4298 2.4000
2019/12/03 2.4009 2.4200
2019/12/02 2.4150 2.4400
2019/11/29 2.4420 2.4400
2019/11/28 2.4492 2.4500
2019/11/27 2.4503 2.4500
2019/11/26 2.4460 2.4300
2019/11/25 2.4441 2.4300
2019/11/22 2.4242 2.4300
2019/11/21 2.4226 2.4300
2019/11/20 2.4295 2.4300
2019/11/19 2.4426 2.4300
2019/11/18 2.4459 2.4200
日期 淨值 市價
2019/11/15 2.4402 2.4200
2019/11/14 2.4193 2.4200
2019/11/13 2.4292 2.4200
2019/11/12 2.4363 2.4200
2019/11/11 2.4322 2.4300
2019/11/08 2.4297 2.4300
2019/11/07 2.4422 2.4300
2019/11/06 2.4397 2.4300
2019/11/05 2.4349 2.4300
2019/11/04 2.4473 2.4000
2019/11/01 2.4258 2.4000
2019/10/31 2.4066 2.3900
2019/10/30 2.4121 2.3900
2019/10/29 2.4079 2.3900
2019/10/28 2.4071 2.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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