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南方東英美元貨幣市場ETF〈9096.HK〉
南方東英美元貨幣市場ETF(9096.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 109.5500(美元) -0.4000 -0.36 110.2000 103.9500
淨值(2023/12/07) 109.8386(美元) 0.0167 0.02 109.8386 104.2097
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
南方東英美元貨幣市場ETF(9096.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 109.8386 109.9500
2023/12/06 109.8219 110.2000
2023/12/05 109.8052 110.0000
2023/12/04 109.7885 110.1500
2023/12/01 109.7391 109.4500
2023/11/30 109.7235 109.4500
2023/11/29 109.7062 109.7500
2023/11/28 109.6902 109.7500
2023/11/27 109.6733 109.7500
2023/11/24 109.6231 109.7500
2023/11/23 109.6071 109.7000
2023/11/22 109.5906 109.6000
2023/11/21 109.5741 109.3000
2023/11/20 109.5579 109.5000
2023/11/17 109.5084 109.5000
日期 淨值 市價
2023/11/16 109.4918 109.5000
2023/11/15 109.4753 109.5500
2023/11/14 109.4598 109.5500
2023/11/13 109.4434 109.5500
2023/11/10 109.3949 109.7500
2023/11/09 109.3780 109.7500
2023/11/08 109.3609 109.3500
2023/11/07 109.3445 109.3500
2023/11/06 109.3268 109.4000
2023/11/03 109.2779 109.4000
2023/11/02 109.2614 109.4000
2023/11/01 109.2449 109.3500
2023/10/31 109.2284 109.5500
2023/10/30 109.2119 109.5500
2023/10/27 109.1636 109.3000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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