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南方東英美元貨幣市場ETF〈9096.HK〉
南方東英美元貨幣市場ETF(9096.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 102.0500(美元) 0.0500 0.05 102.0000 100.1000
淨值(2020/01/22) 102.0567(美元) 0.0045 0.00 102.0567 100.0176
日 至 說明
南方東英美元貨幣市場ETF(9096.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 102.0567 102.0000
2020/01/21 102.0522 102.0000
2020/01/20 102.0477 102.0000
2020/01/17 102.0340 102.0000
2020/01/16 102.0293 102.0000
2020/01/15 102.0247 101.9500
2020/01/14 102.0198 101.9500
2020/01/13 102.0149 101.9500
2020/01/10 102.0002 101.9500
2020/01/09 101.9952 101.9500
2020/01/08 101.9903 101.9500
2020/01/07 101.9854 101.9500
2020/01/06 101.9802 101.9500
2020/01/03 101.9650 101.9500
2020/01/02 101.9598 101.9500
日期 淨值 市價
2019/12/31 101.9495 101.9500
2019/12/30 101.9442 101.9500
2019/12/27 101.9289 101.9500
2019/12/24 101.9138 101.9500
2019/12/23 101.9089 101.9500
2019/12/20 101.8936 101.9500
2019/12/19 101.8885 101.9500
2019/12/18 101.8836 101.9500
2019/12/17 101.8788 101.8500
2019/12/16 101.8733 101.8500
2019/12/13 101.8592 101.8500
2019/12/12 101.8545 101.8500
2019/12/11 101.8499 101.8500
2019/12/10 101.8452 101.8500
2019/12/09 101.8403 101.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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