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領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF〈9085.HK〉
領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF(9085.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 2.8400(美元) -0.0200 -0.70 2.8700 2.5200
淨值(2020/01/22) 2.8474(美元) 0.0156 0.55 2.8966 2.5137
日 至 說明
領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF(9085.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 2.8474 2.8600
2020/01/21 2.8318 2.8600
2020/01/20 2.8771 2.8700
2020/01/17 2.8903 2.8700
2020/01/16 2.8807 2.8700
2020/01/15 2.8806 2.8700
2020/01/14 2.8966 2.8700
2020/01/13 2.8885 2.8600
2020/01/10 2.8678 2.8500
2020/01/09 2.8646 2.8500
2020/01/08 2.8211 2.8200
2020/01/07 2.8442 2.8480
2020/01/06 2.8433 2.8480
2020/01/03 2.8760 2.8480
2020/01/02 2.8808 2.8480
日期 淨值 市價
2019/12/31 2.8698 2.8600
2019/12/30 2.8762 2.8600
2019/12/27 2.8736 2.8500
2019/12/24 2.8424 2.8500
2019/12/23 2.8503 2.8500
2019/12/20 2.8376 2.8300
2019/12/19 2.8389 2.8300
2019/12/18 2.8522 2.8300
2019/12/17 2.8422 2.8200
2019/12/16 2.8090 2.8000
2019/12/13 2.8170 2.7300
2019/12/12 2.7661 2.7300
2019/12/11 2.7291 2.7300
2019/12/10 2.7109 2.7000
2019/12/09 2.7195 2.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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