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Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別〈9078.HK〉
Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別(9078.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 504.9500(美元) 0.1000 0.02 504.8500 502.0000
淨值(2020/01/21) 504.8132(美元) -0.0247 0.00 504.8379 501.7272
日 至 說明
Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別(9078.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 504.8132 504.8500
2020/01/20 504.8379 504.8500
2020/01/17 504.7799 504.8500
2020/01/16 504.7612 504.6500
2020/01/15 504.7050 504.6500
2020/01/14 504.6106 504.6500
2020/01/13 504.6588 504.6500
2020/01/10 504.6104 504.6500
2020/01/09 504.5763 504.6500
2020/01/08 504.5375 504.4500
2020/01/07 504.4986 504.3500
2020/01/06 504.3872 504.3500
2020/01/03 504.3518 504.3500
2020/01/02 504.2743 504.3500
2019/12/31 504.3672 504.1500
日期 淨值 市價
2019/12/30 504.2072 504.1500
2019/12/27 504.1577 504.0500
2019/12/24 504.0423 504.0500
2019/12/23 504.1067 504.0000
2019/12/20 504.0049 503.9500
2019/12/19 503.9687 503.8000
2019/12/18 503.8555 503.8000
2019/12/17 503.7858 503.8000
2019/12/16 503.8354 503.8000
2019/12/13 503.7603 503.8000
2019/12/12 503.8053 503.8000
2019/12/11 503.7755 503.8000
2019/12/10 503.8880 503.7000
2019/12/09 503.7612 503.6500
2019/12/06 503.6838 503.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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