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Premia 美國國庫浮息票據ETF〈9077.HK〉
Premia 美國國庫浮息票據ETF(9077.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 502.7500(美元) 0.0000 0.00 502.7500 500.3000
淨值(2020/01/21) 502.5639(美元) -0.0247 0.00 503.8015 500.5156
日 至 說明
Premia 美國國庫浮息票據ETF(9077.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 502.5639 502.7500
2020/01/20 502.5886 502.7500
2020/01/17 502.5308 502.7500
2020/01/16 502.5122 502.5000
2020/01/15 502.4562 502.5000
2020/01/14 502.3623 502.5500
2020/01/13 502.4103 502.4000
2020/01/10 502.3620 502.3500
2020/01/09 502.3281 502.2500
2020/01/08 502.2894 502.2000
2020/01/07 502.2507 502.1000
2020/01/06 502.1399 502.1000
2020/01/03 502.1046 502.1000
2020/01/02 502.0275 502.1000
2019/12/31 503.8015 501.9500
日期 淨值 市價
2019/12/30 501.9606 501.9500
2019/12/27 501.9114 501.8000
2019/12/24 501.7965 501.7000
2019/12/23 501.8606 501.6500
2019/12/20 501.7592 501.6500
2019/12/19 501.7232 501.4500
2019/12/18 501.6105 501.4500
2019/12/17 501.5411 501.4500
2019/12/16 501.5906 501.4500
2019/12/13 501.5158 501.5000
2019/12/12 501.5606 501.4500
2019/12/11 501.5309 501.5500
2019/12/10 501.6429 501.5000
2019/12/09 501.5167 501.5000
2019/12/06 501.4396 501.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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