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Global X 亞洲美元投資級債券ETF〈9075.HK〉
Global X 亞洲美元投資級債券ETF(9075.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 7.3200(美元) 0.0000 0.00 7.5500 7.1780
淨值(2025/02/13) 7.3100(美元) 0.0200 0.27 7.5500 7.1800
日 至 說明
Global X 亞洲美元投資級債券ETF(9075.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 7.3100 7.3200
2025/02/12 7.2900 7.3250
2025/02/11 7.3100 7.3250
2025/02/10 7.3100 7.3250
2025/02/07 7.3200 7.3250
2025/02/06 7.3300 7.3150
2025/02/05 7.3300 7.3000
2025/02/04 7.3000 7.2780
2025/02/03 7.2900 7.2780
2025/01/28 7.3200 7.3050
2025/01/27 7.3200 7.2900
2025/01/24 7.2900 7.2900
2025/01/23 7.2900 7.2900
2025/01/22 7.2900 7.2900
2025/01/21 7.3000 7.2900
日期 淨值 市價
2025/01/20 7.2800 7.2700
2025/01/17 7.2800 7.2700
2025/01/16 7.2800 7.2550
2025/01/15 7.2600 7.2500
2025/01/14 7.2300 7.2500
2025/01/13 7.2300 7.2600
2025/01/10 7.2300 7.2800
2025/01/09 7.2500 7.2800
2025/01/08 7.2500 7.2800
2025/01/07 7.2400 7.2930
2025/01/06 7.2600 7.2930
2025/01/03 7.2700 7.2930
2025/01/02 7.2800 7.2930
2024/12/31 7.3000 7.3200
2024/12/30 7.3100 7.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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