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日興資產管理環球互聯網ETF〈9072.HK〉
日興資產管理環球互聯網ETF(9072.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/29) 13.1100(美元) 0.1700 1.31 14.2900 8.8450
淨值(2023/09/29) 13.0434(美元) 0.0838 0.65 14.3368 8.7594
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
日興資產管理環球互聯網ETF(9072.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/29 13.0434 13.1100
2023/09/28 12.9596 12.9400
2023/09/27 12.9055 13.0100
2023/09/26 12.8654 13.0900
2023/09/25 13.1150 13.1700
2023/09/22 13.1099 13.2000
2023/09/21 12.9529 13.2300
2023/09/20 13.2505 13.5600
2023/09/19 13.5019 13.6400
2023/09/18 13.5584 13.6700
2023/09/15 13.5997 13.8400
2023/09/14 13.7859 13.8400
2023/09/13 13.7408 13.8400
2023/09/12 13.7639 13.8600
2023/09/11 13.8869 13.8600
日期 淨值 市價
2023/09/07 13.7481 13.8600
2023/09/06 13.8721 13.9400
2023/09/05 13.9520 13.9400
2023/09/04 N/A 13.9900
2023/08/31 13.8048 13.7300
2023/08/30 13.7638 13.6200
2023/08/29 13.6863 13.3200
2023/08/28 13.2894 13.1900
2023/08/25 13.1421 13.1300
2023/08/24 13.0792 13.5100
2023/08/23 13.3219 13.1800
2023/08/22 13.1071 13.1500
2023/08/21 13.0897 13.0700
2023/08/18 12.9803 13.1400
2023/08/17 13.1491 13.4100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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