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日興資產管理環球互聯網ETF〈9072.HK〉
日興資產管理環球互聯網ETF(9072.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 12.0400(美元) -0.0400 -0.33 12.0800 10.0600
淨值(2020/01/22) 12.0178(美元) -0.0157 -0.13 12.1325 10.0790
日 至 說明
日興資產管理環球互聯網ETF(9072.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 12.0178 12.0800
2020/01/21 12.0335 12.0600
2020/01/20 N/A 12.0600
2020/01/17 12.1317 12.0200
2020/01/16 12.0823 12.0200
2020/01/15 12.0311 12.0200
2020/01/14 12.0113 12.0600
2020/01/13 12.1325 11.9400
2020/01/10 11.9297 11.9200
2020/01/09 11.9032 11.8200
2020/01/08 11.7679 11.6400
2020/01/07 11.7098 11.6400
2020/01/06 11.6505 11.5000
2020/01/03 11.5537 11.5000
2020/01/02 11.6268 11.3400
日期 淨值 市價
2019/12/31 11.2897 11.3400
2019/12/30 11.3155 11.4600
2019/12/27 11.4493 11.4600
2019/12/24 11.3325 11.3000
2019/12/23 11.3399 11.2800
2019/12/20 11.2958 11.2200
2019/12/19 11.2549 11.1200
2019/12/18 11.1553 11.0600
2019/12/17 11.0798 11.0200
2019/12/16 10.9892 10.8800
2019/12/13 10.8574 10.8800
2019/12/12 10.8157 10.8000
2019/12/11 10.7811 10.6800
2019/12/10 10.6885 10.7000
2019/12/09 10.7212 10.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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