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iShares安碩恒生科技ETF〈9067.HK〉
iShares安碩恒生科技ETF(9067.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 0.9820(美元) 0.0050 0.51 1.2200 0.8030
淨值(2024/07/17) 0.9809(美元) 0.0048 0.49 1.2221 0.8060
日 至 說明
iShares安碩恒生科技ETF(9067.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 0.9809 0.9820
2024/07/16 0.9761 0.9770
2024/07/15 0.9897 0.9890
2024/07/12 1.0180 1.0160
2024/07/11 0.9949 0.9960
2024/07/10 0.9687 0.9680
2024/07/09 0.9687 0.9670
2024/07/08 0.9597 0.9580
2024/07/05 0.9676 0.9680
2024/07/04 0.9822 0.9820
2024/07/03 0.9758 0.9760
2024/07/02 0.9519 0.9520
2024/06/28 0.9569 0.9570
2024/06/27 0.9658 0.9650
2024/06/26 0.9929 0.9900
日期 淨值 市價
2024/06/25 0.9837 0.9790
2024/06/24 0.9898 0.9890
2024/06/21 0.9966 0.9970
2024/06/20 1.0146 1.0140
2024/06/19 1.0317 1.0300
2024/06/18 0.9951 0.9960
2024/06/17 0.9980 0.9980
2024/06/14 0.9975 1.0000
2024/06/13 1.0062 1.0060
2024/06/12 0.9934 0.9940
2024/06/11 1.0086 1.0080
2024/06/07 1.0157 1.0140
2024/06/06 1.0343 1.0320
2024/06/05 1.0253 1.0260
2024/06/04 1.0217 1.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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