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工銀中金美元貨幣市場ETF〈9011.HK〉
工銀中金美元貨幣市場ETF(9011.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 1,014.8500(美元) 0.0500 0.00 1,014.8000 1,000.4500
淨值(2020/01/22) 1,014.4801(美元) 0.0585 0.01 1,014.4801 1,000.3180
日 至 說明
工銀中金美元貨幣市場ETF(9011.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 1,014.4801 1,014.8000
2020/01/21 1,014.4216 1,014.7500
2020/01/20 1,014.3629 1,014.4500
2020/01/17 1,014.1859 1,014.4500
2020/01/16 1,014.1288 1,014.4500
2020/01/15 1,014.0707 1,014.4000
2020/01/14 1,014.0083 1,014.1500
2020/01/13 1,013.9498 1,014.1000
2020/01/10 1,013.7736 1,013.6500
2020/01/09 1,013.7150 1,013.5000
2020/01/08 1,013.6563 1,013.6000
2020/01/07 1,013.5935 1,013.6000
2020/01/06 1,013.5328 1,013.6000
2020/01/03 1,013.3479 1,013.6000
2020/01/02 1,013.2861 1,013.0500
日期 淨值 市價
2019/12/31 1,013.1605 1,012.9500
2019/12/30 1,013.0989 1,012.8000
2019/12/27 1,012.9140 1,012.8000
2019/12/24 1,012.7332 1,012.8000
2019/12/23 1,012.6732 1,012.8000
2019/12/20 1,012.4970 1,012.4000
2019/12/19 1,012.4384 1,012.4000
2019/12/18 1,012.3765 1,012.3500
2019/12/17 1,012.3170 1,012.3000
2019/12/16 1,012.2566 1,012.6000
2019/12/13 1,012.0812 1,012.5500
2019/12/12 1,012.0223 1,012.3000
2019/12/11 1,011.9621 1,012.3000
2019/12/10 1,011.9003 1,011.8500
2019/12/09 1,011.8383 1,011.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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