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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF〈9010.HK〉
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(9010.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/07) 5.9100(美元) 0.1900 3.32 7.1400 5.0400
淨值(2020/04/07) 5.8253(美元) 0.1603 2.83 7.1604 5.0396
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(9010.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/07 5.8253 5.9100
2020/04/06 5.6650 5.7200
2020/04/03 5.5345 5.5500
2020/04/02 5.5689 5.5600
2020/04/01 5.5098 5.4900
2020/03/31 5.6415 5.5800
2020/03/30 5.5217 5.4800
2020/03/27 5.6093 5.5900
2020/03/26 5.5904 5.5200
2020/03/25 5.5372 5.5300
2020/03/24 5.3100 5.2600
2020/03/23 5.0396 5.0400
2020/03/20 5.3412 5.3500
2020/03/19 5.0620 5.0800
2020/03/18 5.2702 5.2600
日期 淨值 市價
2020/03/17 5.4780 5.5000
2020/03/16 5.5314 5.5200
2020/03/13 5.8519 5.8700
2020/03/12 5.8784 5.9300
2020/03/11 6.1992 6.1700
2020/03/10 6.2795 6.2500
2020/03/09 6.1876 6.1300
2020/03/06 6.4998 6.5100
2020/03/05 6.6613 6.6400
2020/03/04 6.5831 6.5700
2020/03/03 6.5109 6.5000
2020/03/02 6.4758 6.4800
2020/02/28 6.4123 6.3400
2020/02/27 6.5594 6.5700
2020/02/26 6.5732 6.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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