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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF〈9010.HK〉
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(9010.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 6.6800(美元) 0.0300 0.45 6.9100 5.8700
淨值(2019/12/10) 6.6803(美元) -0.0076 -0.11 6.9249 5.8489
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(9010.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 6.6803 6.6500
2019/12/09 6.6879 6.6500
2019/12/06 6.6852 6.6500
2019/12/05 6.6446 6.6100
2019/12/04 6.5923 6.5600
2019/12/03 6.6335 6.6400
2019/12/02 6.6503 6.6700
2019/11/29 6.6439 6.6600
2019/11/28 6.7379 6.7600
2019/11/27 6.7559 6.7600
2019/11/26 6.7190 6.6900
2019/11/25 6.7241 6.6900
2019/11/22 6.6613 6.6200
2019/11/21 6.6391 6.5900
2019/11/20 6.7079 6.7300
日期 淨值 市價
2019/11/19 6.7566 6.7300
2019/11/18 6.7140 6.6900
2019/11/15 6.6722 6.6500
2019/11/14 6.6374 6.6700
2019/11/13 6.6629 6.6700
2019/11/12 6.7534 6.7400
2019/11/11 6.7071 6.7100
2019/11/08 6.8153 6.8300
2019/11/07 6.8544 6.8300
2019/11/06 6.8246 6.8100
2019/11/05 6.8287 6.8200
2019/11/04 6.7791 6.7700
2019/11/01 6.6683 6.6600
2019/10/31 6.6294 6.6800
2019/10/30 6.6038 6.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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