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華夏MSCI中國A股國際通指數ETF〈83197.HK〉
華夏MSCI中國A股國際通指數ETF(83197.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 9.1900(人民幣) 0.0000 0.00 9.6700 7.0400
淨值(2019/11/13) 9.2725(人民幣) -0.0079 -0.09 9.6372 7.1155
日 至 說明
華夏MSCI中國A股國際通指數ETF(83197.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 9.2725 9.1900
2019/11/12 9.2804 9.1900
2019/11/11 9.2703 9.2000
2019/11/08 9.4237 9.3500
2019/11/07 9.4769 9.3800
2019/11/06 9.4626 9.3900
2019/11/05 9.5058 9.4100
2019/11/04 9.4464 9.2600
2019/11/01 9.3858 9.2500
2019/10/31 9.2567 9.1600
2019/10/30 9.2752 9.1600
2019/10/29 9.3230 9.1600
2019/10/28 9.3591 9.1600
2019/10/25 9.2898 9.1200
2019/10/24 9.2187 9.1200
日期 淨值 市價
2019/10/23 9.2272 9.1200
2019/10/22 9.2882 9.1200
2019/10/21 9.2556 9.1200
2019/10/18 9.2351 9.1200
2019/10/17 9.3609 9.2600
2019/10/16 9.3504 9.2600
2019/10/15 9.3939 9.2600
2019/10/14 9.4291 9.2600
2019/10/11 9.3293 9.1900
2019/10/10 9.2411 9.1100
2019/10/09 9.1662 9.0300
2019/10/08 9.1540 9.1000
2019/09/30 9.1065 8.9700
2019/09/27 9.1963 9.1100
2019/09/26 9.1751 9.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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