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華夏MSCI中國A股國際通指數ETF〈83197.HK〉
華夏MSCI中國A股國際通指數ETF(83197.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 11.3900(人民幣) -0.0200 -0.18 11.7100 8.4600
淨值(2020/10/22) 11.4915(人民幣) -0.0423 -0.37 11.8627 8.5038
日 至 說明
華夏MSCI中國A股國際通指數ETF(83197.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 11.4915 11.4100
2020/10/21 11.5338 11.4100
2020/10/20 11.5750 11.4200
2020/10/19 11.4720 11.3800
2020/10/16 11.5716 11.4700
2020/10/15 11.6000 11.4700
2020/10/14 11.6365 11.5200
2020/10/12 11.6877 11.5100
2020/10/09 11.3385 11.2100
2020/10/08 N/A 11.1900
2020/10/07 N/A 11.1800
2020/10/06 N/A 11.1100
2020/10/05 N/A 11.0200
2020/09/30 11.1200 11.0200
2020/09/29 11.1165 11.0200
日期 淨值 市價
2020/09/28 11.0710 11.0000
2020/09/25 11.0658 11.0100
2020/09/24 11.0608 11.0200
2020/09/23 11.2755 11.1500
2020/09/22 11.2341 11.1400
2020/09/21 11.3499 11.2300
2020/09/18 11.4521 11.3000
2020/09/17 11.2237 11.1300
2020/09/16 11.2887 11.1700
2020/09/15 11.3650 11.1900
2020/09/14 11.2803 11.0900
2020/09/11 11.2224 11.0600
2020/09/10 11.1038 11.0000
2020/09/09 11.1239 11.0300
2020/09/08 11.4033 11.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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