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博時美元貨幣市場 ETF〈83196.HK〉
博時美元貨幣市場 ETF(83196.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 7,286.5500(人民幣) 0.0000 0.00 7,427.7500 7,150.6030
淨值(2023/12/07) 7,309.8823(人民幣) -0.4341 -0.01 7,448.6335 7,139.6521
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
博時美元貨幣市場 ETF(83196.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 7,309.8823 7,286.5500
2023/12/06 7,310.3164 7,286.5500
2023/12/05 7,301.7141 7,286.5500
2023/12/04 7,288.0498 7,286.5500
2023/12/01 7,293.9863 7,286.5500
2023/11/30 7,278.1519 7,286.5500
2023/11/29 7,266.3209 7,286.5500
2023/11/28 7,297.8206 7,286.5500
2023/11/27 7,292.7600 7,286.5500
2023/11/24 7,293.4406 7,286.5500
2023/11/23 7,271.5567 7,286.5500
2023/11/22 7,283.5410 7,286.5500
2023/11/21 7,266.7402 7,401.2000
2023/11/20 7,312.1926 7,401.2000
2023/11/17 7,377.2597 7,401.2000
日期 淨值 市價
2023/11/16 7,386.6767 7,406.1500
2023/11/15 7,370.1966 7,406.1500
2023/11/14 7,427.0675 7,406.5000
2023/11/13 7,427.2819 7,406.5000
2023/11/10 7,424.5806 7,406.5000
2023/11/09 7,411.9742 7,403.8500
2023/11/08 7,401.8073 7,403.8500
2023/11/07 7,408.3056 7,403.8500
2023/11/06 7,403.6343 7,427.7500
2023/11/03 7,435.0229 7,427.7500
2023/11/02 7,445.6854 7,404.4000
2023/11/01 7,448.6335 7,404.4000
2023/10/31 7,441.8313 7,404.4000
2023/10/30 7,440.4072 7,404.4000
2023/10/27 7,427.5760 7,404.4000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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