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易方達(香港)中證白酒指數ETF〈83189.HK〉
易方達(香港)中證白酒指數ETF(83189.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 1.4960(人民幣) 0.0140 0.94 2.3140 1.4780
淨值(2024/07/11) 1.4886(人民幣) 0.0369 2.54 2.2311 1.4386
日 至 說明
易方達(香港)中證白酒指數ETF(83189.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 1.4886 1.4820
2024/07/10 1.4517 1.4780
2024/07/09 1.4527 1.4780
2024/07/08 1.4386 1.4780
2024/07/05 1.4752 1.4780
2024/07/04 1.4953 1.5000
2024/07/03 1.5168 1.5240
2024/07/02 1.5317 1.5360
2024/06/28 1.5166 1.5200
2024/06/27 1.5493 1.5540
2024/06/26 1.5698 1.5700
2024/06/25 1.5659 1.5700
2024/06/24 1.5678 1.5960
2024/06/21 1.5624 1.5960
2024/06/20 1.5898 1.5960
日期 淨值 市價
2024/06/19 1.6092 1.6200
2024/06/18 1.6134 1.6240
2024/06/17 1.6383 1.6600
2024/06/14 1.6403 1.6600
2024/06/13 1.6276 1.6600
2024/06/12 1.6513 1.6600
2024/06/11 1.6543 1.6640
2024/06/07 1.6947 1.7020
2024/06/06 1.7195 1.7500
2024/06/05 1.7385 1.7500
2024/06/04 1.7586 1.7560
2024/06/03 1.7408 1.7560
2024/05/31 1.7467 1.7560
2024/05/30 1.7446 1.7560
2024/05/29 1.7706 1.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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