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中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF〈83186.HK〉
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(83186.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 60.7000(美元) -0.0500 -0.08 63.9000 47.0500
淨值(2020/01/24) 59.2922(人民幣) -1.6149 -2.65 64.5566 47.0221
日 至 說明
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF(83186.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 59.2922 60.7000
2020/01/23 60.9071 60.7500
2020/01/22 61.7657 62.8500
2020/01/21 62.1862 61.7000
2020/01/20 63.3451 63.0000
2020/01/17 63.6027 63.8500
2020/01/16 63.7600 63.8500
2020/01/15 63.8610 63.8000
2020/01/14 63.7562 63.9000
2020/01/13 64.5566 63.4500
2020/01/10 63.1090 62.8500
2020/01/09 62.8763 62.7000
2020/01/08 62.0742 61.0500
2020/01/07 61.9234 61.1500
2020/01/06 61.5983 61.1500
日期 淨值 市價
2020/01/03 61.4316 60.6000
2020/01/02 61.6011 58.8000
2019/12/31 58.3398 58.4500
2019/12/30 58.7714 59.3500
2019/12/27 59.2626 59.8000
2019/12/24 59.0772 59.1000
2019/12/23 59.0645 58.4500
2019/12/20 58.6741 58.3500
2019/12/19 58.4490 58.0500
2019/12/18 58.5246 58.0500
2019/12/17 58.3876 58.0000
2019/12/16 57.6974 57.3500
2019/12/13 56.9211 57.3500
2019/12/12 57.2279 57.0500
2019/12/11 56.7688 56.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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