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領航全球中國股票指數 ETF〈83169.HK〉
領航全球中國股票指數 ETF(83169.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 7.9000(人民幣) 0.0300 0.38 8.3200 6.4900
淨值(2019/11/12) 7.9506(人民幣) 0.0381 0.48 8.3170 6.4313
日 至 說明
領航全球中國股票指數 ETF(83169.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 7.9506 7.9000
2019/11/11 7.9125 7.8700
2019/11/08 8.0502 8.0400
2019/11/07 8.0786 8.0200
2019/11/06 8.0360 8.0100
2019/11/05 8.0512 8.0100
2019/11/04 8.0145 8.0100
2019/11/01 7.9007 7.8500
2019/10/31 7.8267 7.8500
2019/10/30 7.8262 7.7800
2019/10/29 7.8612 7.9000
2019/10/28 7.9072 7.8400
2019/10/25 7.8148 7.7900
2019/10/24 7.7907 7.7700
2019/10/23 7.7489 7.7800
日期 淨值 市價
2019/10/22 7.8058 7.8100
2019/10/21 7.8148 7.8100
2019/10/18 7.7923 7.8600
2019/10/17 7.8895 7.8700
2019/10/16 7.8936 7.8700
2019/10/15 7.8706 7.8700
2019/10/14 7.8527 7.8500
2019/10/11 7.8072 7.7900
2019/10/10 7.6964 7.7000
2019/10/09 7.6519 7.7000
2019/10/08 7.6482 7.7000
2019/10/04 7.6478 7.6100
2019/10/03 7.6641 7.6700
2019/10/02 7.6406 7.6800
2019/09/30 7.7431 7.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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