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領航全球中國股票指數 ETF〈83169.HK〉
領航全球中國股票指數 ETF(83169.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/14) 9.8250(人民幣) 0.0000 0.00 10.1800 7.2200
淨值(2020/08/13) 9.7070(人民幣) -0.0151 -0.16 10.1653 7.2130
日 至 說明
領航全球中國股票指數 ETF(83169.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/13 9.7070 9.8250
2020/08/12 9.7221 9.7500
2020/08/11 9.7106 9.8350
2020/08/10 9.7279 9.8000
2020/08/07 9.8065 9.9450
2020/08/06 10.0102 10.0400
2020/08/05 10.0194 10.0400
2020/08/04 9.9909 9.9800
2020/08/03 9.8889 9.8200
2020/07/31 9.7309 9.7600
2020/07/30 9.7377 9.7400
2020/07/29 9.7616 9.7550
2020/07/28 9.6329 9.6800
2020/07/27 9.5322 9.5000
2020/07/24 9.5396 9.5700
日期 淨值 市價
2020/07/23 9.8603 9.8650
2020/07/22 9.8111 9.8800
2020/07/21 9.9230 9.9400
2020/07/20 9.7724 9.7250
2020/07/17 9.5734 9.5950
2020/07/16 9.4846 9.5500
2020/07/15 9.8725 9.9150
2020/07/14 9.9180 9.9300
2020/07/13 10.0549 10.1700
2020/07/10 10.0167 10.0200
2020/07/09 10.1653 10.1800
2020/07/08 10.0043 9.9300
2020/07/07 9.7168 9.7400
2020/07/06 9.7456 9.7650
2020/07/03 9.3651 9.3650
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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