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恒生人民幣黃金ETF〈83168.HK〉
恒生人民幣黃金ETF(83168.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 48.8000(人民幣) -0.2000 -0.41 50.3000 34.9000
淨值(2025/06/20) 48.4456(人民幣) -0.2169 -0.45 50.3656 34.9045
日 至 說明
恒生人民幣黃金ETF(83168.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 48.4456 48.8000
2025/06/19 48.6625 49.0000
2025/06/18 48.8476 49.0000
2025/06/17 48.8329 49.3000
2025/06/16 49.3798 49.5000
2025/06/13 49.4351 49.0000
2025/06/12 48.5713 48.5000
2025/06/11 48.2719 48.0000
2025/06/10 48.1284 48.0000
2025/06/09 47.9941 48.0000
2025/06/06 48.5612 48.9000
2025/06/05 48.9910 48.7200
2025/06/04 48.6882 48.3000
2025/06/03 48.6245 48.6000
2025/06/02 48.4420 48.0000
日期 淨值 市價
2025/05/30 47.7047 47.8000
2025/05/29 47.4942 47.5000
2025/05/28 48.1402 48.2000
2025/05/27 47.7763 48.3000
2025/05/26 48.2336 48.1000
2025/05/23 48.2953 48.0000
2025/05/22 47.9689 48.1000
2025/05/21 48.0639 48.1000
2025/05/20 47.0295 46.5000
2025/05/19 47.0466 46.9000
2025/05/16 46.6376 46.7600
2025/05/15 46.0942 46.1000
2025/05/14 46.9757 47.1000
2025/05/13 47.2915 47.1000
2025/05/12 46.8407 47.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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