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恒生人民幣黃金ETF〈83168.HK〉
恒生人民幣黃金ETF(83168.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 40.7000(人民幣) -0.2000 -0.49 40.9000 30.4000
淨值(2024/10/31) 41.1633(人民幣) -0.0879 -0.21 41.2512 30.2704
日 至 說明
恒生人民幣黃金ETF(83168.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 41.1633 40.9000
2024/10/30 41.2512 40.8000
2024/10/29 40.7794 40.4000
2024/10/28 40.4738 40.3800
2024/10/25 40.3120 40.3800
2024/10/24 40.6195 40.3800
2024/10/23 40.8024 40.6000
2024/10/22 40.5496 40.1800
2024/10/21 40.5672 40.1000
2024/10/18 40.2394 39.8000
2024/10/17 39.7464 39.6000
2024/10/16 39.7819 39.4000
2024/10/15 39.4038 39.2800
2024/10/14 39.4902 39.3000
2024/10/10 38.8835 38.9000
日期 淨值 市價
2024/10/09 38.8761 39.1000
2024/10/08 39.2319 39.5000
2024/10/07 39.4165 39.5000
2024/10/04 39.5098 39.6000
2024/10/03 39.3109 39.6000
2024/10/02 39.4782 39.6000
2024/09/30 39.4095 39.6000
2024/09/27 39.5559 39.6000
2024/09/26 39.7292 39.5000
2024/09/25 39.5238 39.5000
2024/09/24 39.1550 39.0000
2024/09/23 38.9937 38.8200
2024/09/20 38.8432 38.4000
2024/09/19 38.6088 38.3000
2024/09/17 38.4042 38.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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