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華夏人民幣貨幣ETF〈83161.HK〉
華夏人民幣貨幣ETF(83161.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/11) 104.0500(人民幣) 0.0000 0.00 104.0500 101.5500
淨值(2025/02/10) 104.0669(人民幣) 0.0204 0.02 104.0669 101.6285
日 至 說明
華夏人民幣貨幣ETF(83161.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/10 104.0669 104.0500
2025/02/07 104.0465 104.0000
2025/02/06 104.0394 104.0000
2025/02/05 104.0321 104.0000
2025/02/04 104.0259 104.0000
2025/02/03 104.0194 103.9500
2025/01/28 103.9800 103.9500
2025/01/27 103.9731 103.9500
2025/01/24 103.9527 104.0000
2025/01/23 103.9460 103.9000
2025/01/22 103.9390 103.9000
2025/01/21 103.9320 103.9000
2025/01/20 103.9250 103.8500
2025/01/17 103.9043 103.8500
2025/01/16 103.8972 103.8500
日期 淨值 市價
2025/01/15 103.8905 103.8500
2025/01/14 103.8837 103.8500
2025/01/13 103.8768 103.8500
2025/01/10 103.8555 103.8500
2025/01/09 103.8485 103.8500
2025/01/08 103.8411 103.8000
2025/01/07 103.8339 103.8000
2025/01/06 103.8269 103.8000
2025/01/03 103.8059 103.8000
2025/01/02 103.7992 103.8000
2024/12/31 103.7861 103.7500
2024/12/30 103.7797 103.7500
2024/12/27 103.7596 103.7500
2024/12/24 103.7396 103.7500
2024/12/23 103.7333 103.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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