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iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF〈83155.HK〉
iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF(83155.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 95.3500(人民幣) -0.0500 -0.05 96.0000 7.5800
淨值(2019/11/13) 95.7236(人民幣) -0.1481 -0.15 96.1101 75.1380
日 至 說明
iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF(83155.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 95.7236 95.4000
2019/11/12 95.8717 95.5500
2019/11/11 95.6582 95.3500
2019/11/08 95.3754 95.1000
2019/11/07 95.5179 96.0000
2019/11/06 95.6180 95.1000
2019/11/05 95.3538 95.5000
2019/11/04 96.1101 95.4000
2019/11/01 95.2559 95.1000
2019/10/31 94.7383 95.1500
2019/10/30 94.9922 94.9000
2019/10/29 95.0391 94.7500
2019/10/28 94.9163 94.7000
2019/10/25 94.8938 94.7000
2019/10/24 95.0146 95.1000
日期 淨值 市價
2019/10/23 94.7200 94.5000
2019/10/22 94.8861 94.5500
2019/10/21 94.7972 94.5500
2019/10/18 94.3115 94.1500
2019/10/17 94.3952 94.1500
2019/10/16 94.4173 94.0000
2019/10/15 94.0152 93.2500
2019/10/14 92.6203 92.3500
2019/10/11 93.2638 91.5500
2019/10/10 91.3721 90.3000
2019/10/09 90.7102 90.1500
2019/10/08 89.8464 90.1500
2019/10/04 89.9572 89.3000
2019/10/03 89.4379 89.2000
2019/10/02 89.2803 91.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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