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Premia中國科創50ETF〈83151.HK〉
Premia中國科創50ETF(83151.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 4.5020(人民幣) -0.1720 -3.68 6.1900 4.2300
淨值(2024/07/22) 4.7012(人民幣) 0.0153 0.33 6.1783 4.2291
日 至 說明
Premia中國科創50ETF(83151.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 4.7012 4.6740
2024/07/19 4.6859 4.6500
2024/07/18 4.5981 4.5700
2024/07/17 4.5579 4.5500
2024/07/16 4.5771 4.5500
2024/07/15 4.4760 4.4680
2024/07/12 4.4919 4.4780
2024/07/11 4.4900 4.4720
2024/07/10 4.4419 4.4180
2024/07/09 4.4408 4.4180
2024/07/08 4.3328 4.3240
2024/07/05 4.3734 4.3420
2024/07/04 4.3203 4.3160
2024/07/03 4.3917 4.3860
2024/07/02 4.3756 4.3700
日期 淨值 市價
2024/06/28 4.4569 4.4500
2024/06/27 4.4768 4.4760
2024/06/26 4.5660 4.5400
2024/06/25 4.4923 4.4840
2024/06/24 4.6256 4.6260
2024/06/21 4.7476 4.7100
2024/06/20 4.7269 4.7100
2024/06/19 4.7025 4.7100
2024/06/18 4.7345 4.7300
2024/06/17 4.7355 4.7300
2024/06/14 4.7210 4.7300
2024/06/13 4.7502 4.7420
2024/06/12 4.7251 4.7120
2024/06/11 4.7305 4.7120
2024/06/07 4.6202 4.6220
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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