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南方東英中國創業板指數ETF〈83147.HK〉
南方東英中國創業板指數ETF(83147.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 9.2800(人民幣) 0.0100 0.11 10.5100 5.9100
淨值(2020/11/26) 9.2551(人民幣) -0.0224 -0.24 10.2944 5.9422
日 至 說明
南方東英中國創業板指數ETF(83147.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/26 9.2551 9.2700
2020/11/25 9.2775 9.3300
2020/11/24 9.4875 9.5150
2020/11/23 9.5285 9.5150
2020/11/20 9.4613 9.4500
2020/11/19 9.3841 9.3750
2020/11/18 9.2974 9.1000
2020/11/17 9.4299 9.4600
2020/11/16 9.6228 9.6400
2020/11/13 9.6036 9.6700
2020/11/12 9.5820 9.5700
2020/11/11 9.5152 9.4800
2020/11/10 9.8400 9.8550
2020/11/09 9.9839 9.9300
2020/11/06 9.6995 9.6700
日期 淨值 市價
2020/11/05 9.8941 9.9450
2020/11/04 9.7571 9.6700
2020/11/03 9.7351 9.6700
2020/11/02 9.6086 9.5500
2020/10/30 9.4238 9.3900
2020/10/29 9.5801 9.4800
2020/10/28 9.4763 9.3850
2020/10/27 9.4071 9.3450
2020/10/23 9.2317 9.2300
2020/10/22 9.4894 9.4200
2020/10/21 9.5852 9.5400
2020/10/20 9.7270 9.6400
2020/10/19 9.5469 9.5000
2020/10/16 9.6709 9.6100
2020/10/15 9.7190 9.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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