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南方東英中國創業板指數ETF〈83147.HK〉
南方東英中國創業板指數ETF(83147.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 5.9500(人民幣) 0.0000 0.00 6.4400 4.3800
淨值(2019/11/13) 6.0046(人民幣) 0.0380 0.64 6.3575 4.3661
日 至 說明
南方東英中國創業板指數ETF(83147.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 6.0046 5.9500
2019/11/12 5.9666 5.9500
2019/11/11 5.9704 5.9900
2019/11/08 6.1071 6.1000
2019/11/07 6.1259 6.1200
2019/11/06 6.0794 6.0400
2019/11/05 6.1207 6.0400
2019/11/04 6.0734 6.0000
2019/11/01 6.0272 5.9600
2019/10/31 5.9712 5.9600
2019/10/30 6.0191 5.9900
2019/10/29 6.0282 6.0100
2019/10/28 6.0919 6.0100
2019/10/25 5.9877 5.8800
2019/10/24 5.9126 5.8500
日期 淨值 市價
2019/10/23 5.8982 5.8500
2019/10/22 5.9560 5.8600
2019/10/21 5.8781 5.8600
2019/10/18 5.8909 5.8700
2019/10/17 5.9280 5.9100
2019/10/16 5.9211 5.9100
2019/10/15 5.9380 5.9300
2019/10/14 6.0041 5.9800
2019/10/11 5.9621 5.9300
2019/10/10 5.9601 5.8700
2019/10/09 5.8044 5.7200
2019/10/08 5.7837 5.7700
2019/09/30 5.8228 5.7700
2019/09/27 5.8936 5.8000
2019/09/26 5.8087 5.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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