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領航標準普爾500指數ETF〈83140.HK〉
領航標準普爾500指數ETF(83140.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 21.0000(人民幣) 0.1000 0.48 20.9000 16.2800
淨值(2020/01/22) 21.0143(人民幣) 0.0205 0.10 21.0143 16.2678
日 至 說明
領航標準普爾500指數ETF(83140.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 21.0143 20.9000
2020/01/21 20.9938 20.9000
2020/01/20 20.9328 20.8000
2020/01/17 20.9206 20.8000
2020/01/16 20.8725 20.7500
2020/01/15 20.7442 20.7000
2020/01/14 20.6835 20.7000
2020/01/13 20.7274 20.7000
2020/01/10 20.6605 20.7500
2020/01/09 20.7611 20.6500
2020/01/08 20.6687 20.5000
2020/01/07 20.5695 20.5000
2020/01/06 20.7033 20.5000
2020/01/03 20.6093 20.5000
2020/01/02 20.7460 20.7460
日期 淨值 市價
2019/12/31 20.6404 20.8000
2019/12/30 20.6175 20.8000
2019/12/27 20.7802 20.8000
2019/12/24 20.7096 20.7000
2019/12/23 20.7230 20.7000
2019/12/20 20.6784 20.5500
2019/12/19 20.5823 20.4500
2019/12/18 20.4879 20.4500
2019/12/17 20.4678 20.4500
2019/12/16 20.4581 20.4000
2019/12/13 20.3683 20.3500
2019/12/12 20.2748 20.2500
2019/12/11 20.2551 20.2500
2019/12/10 20.1885 20.2500
2019/12/09 20.2265 20.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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