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恒生嘉實滬深300指數ETF〈83130.HK〉
恒生嘉實滬深300指數ETF(83130.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 18.1600(人民幣) 0.0500 0.28 20.7600 16.5100
淨值(2024/07/11) 18.1675(人民幣) 0.2438 1.36 20.7741 16.5261
日 至 說明
恒生嘉實滬深300指數ETF(83130.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 18.1675 18.1100
2024/07/10 17.9237 17.9100
2024/07/09 17.9637 17.9100
2024/07/08 17.7745 17.8700
2024/07/05 17.9090 18.0300
2024/07/04 17.9836 18.1100
2024/07/03 18.0931 18.1200
2024/07/02 18.1030 18.1200
2024/06/28 18.0684 18.1200
2024/06/27 18.0285 18.1200
2024/06/26 18.1230 18.1200
2024/06/25 18.0052 18.1200
2024/06/24 18.1144 18.2300
2024/06/21 18.2532 18.3000
2024/06/20 18.2282 18.3000
日期 淨值 市價
2024/06/19 18.3475 18.4200
2024/06/18 18.4121 18.4200
2024/06/17 18.3621 18.4200
2024/06/14 18.4213 18.4200
2024/06/13 18.3067 18.4200
2024/06/12 18.3811 18.4600
2024/06/11 18.4058 18.5500
2024/06/07 18.5246 18.6700
2024/06/06 18.6489 18.7100
2024/06/05 18.6488 18.7100
2024/06/04 18.7283 18.7100
2024/06/03 18.5837 18.5600
2024/05/31 18.5732 18.6100
2024/05/30 18.6326 18.7500
2024/05/29 18.7071 18.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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