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南方東英滬深300精明ETF〈83129.HK〉
南方東英滬深300精明ETF(83129.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 13.2400(人民幣) 0.0000 0.00 13.5800 10.8800
淨值(2019/11/20) 13.3991(人民幣) -0.1119 -0.83 14.0312 10.4861
日 至 說明
南方東英滬深300精明ETF(83129.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 13.3991 13.2400
2019/11/19 13.5110 13.2400
2019/11/18 13.3557 13.2000
2019/11/15 13.2605 13.2000
2019/11/14 13.3514 13.3200
2019/11/13 13.3417 13.3200
2019/11/12 13.3760 13.3200
2019/11/11 13.3627 13.3600
2019/11/08 13.6325 13.4600
2019/11/07 13.6980 13.4600
2019/11/06 13.6477 13.4600
2019/11/05 13.7155 13.4600
2019/11/04 13.6362 13.3400
2019/11/01 13.5240 13.3000
2019/10/31 13.3128 13.1800
日期 淨值 市價
2019/10/30 13.3423 13.1800
2019/10/29 13.4137 13.1800
2019/10/28 13.4533 13.1800
2019/10/25 13.3423 13.1800
2019/10/24 13.2766 13.1800
2019/10/23 13.2610 13.1800
2019/10/22 13.3519 13.1800
2019/10/21 13.3071 13.1800
2019/10/18 13.2733 13.1800
2019/10/17 13.4530 13.3400
2019/10/16 13.4308 13.3400
2019/10/15 13.4649 13.3400
2019/10/14 13.5071 13.3400
2019/10/11 13.4053 13.2000
2019/10/10 13.2624 13.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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