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恒生A股行業龍頭指數ETF〈83128.HK〉
恒生A股行業龍頭指數ETF(83128.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 57.2800(人民幣) -0.2200 -0.38 57.7400 43.3500
淨值(2020/10/22) 57.8606(人民幣) -0.0523 -0.09 58.0325 43.0972
日 至 說明
恒生A股行業龍頭指數ETF(83128.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 57.8606 57.5000
2020/10/21 57.9129 57.4800
2020/10/20 57.7650 57.4800
2020/10/19 57.3787 57.4800
2020/10/16 57.7415 57.3000
2020/10/15 57.8237 57.3000
2020/10/14 57.9333 57.3000
2020/10/12 57.8519 57.3000
2020/10/09 56.2033 56.0400
2020/10/08 N/A 55.7000
2020/10/07 N/A 55.7000
2020/10/06 N/A 55.0000
2020/10/05 N/A 54.6000
2020/09/30 55.1098 54.6000
2020/09/29 55.0663 54.6000
日期 淨值 市價
2020/09/28 54.9387 54.5000
2020/09/25 54.6595 54.5000
2020/09/24 54.7128 54.5000
2020/09/23 55.7018 55.1000
2020/09/22 55.7302 55.9200
2020/09/21 56.2684 56.1000
2020/09/18 56.8646 56.0800
2020/09/17 55.6949 55.6800
2020/09/16 56.6893 56.4800
2020/09/15 57.2193 56.4800
2020/09/14 56.7670 55.9800
2020/09/11 56.2728 55.8400
2020/09/10 55.8318 55.8400
2020/09/09 55.5426 56.0000
2020/09/08 56.6824 56.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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