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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈83118.HK〉
嘉實MSCI中國A股指數ETF(83118.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 13.1400(人民幣) -0.0200 -0.15 14.0800 10.0000
淨值(2019/11/08) 13.4100(人民幣) -0.0600 -0.45 13.9700 10.0900
日 至 說明
嘉實MSCI中國A股指數ETF(83118.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 13.4100 13.1600
2019/11/07 13.4700 13.2600
2019/11/06 13.4300 13.3000
2019/11/05 13.5100 13.3800
2019/11/04 13.4200 13.2800
2019/11/01 13.3300 13.0400
2019/10/31 13.1200 13.0000
2019/10/30 13.1600 13.0200
2019/10/29 13.2400 13.0200
2019/10/28 13.3200 13.0200
2019/10/25 13.1900 12.9000
2019/10/24 13.1000 12.8800
2019/10/23 13.1100 12.8800
2019/10/22 13.2000 12.8800
2019/10/21 13.1300 12.8800
日期 淨值 市價
2019/10/18 13.1100 12.8600
2019/10/17 13.2900 13.0400
2019/10/16 13.2900 13.0400
2019/10/15 13.4600 13.3400
2019/10/14 13.5500 13.3400
2019/10/11 13.4000 13.1800
2019/10/10 13.2900 13.0600
2019/10/09 13.1700 12.9800
2019/10/08 13.1300 12.9000
2019/10/04 13.0800 12.7800
2019/10/03 13.0800 12.7800
2019/10/02 13.0800 13.0000
2019/09/30 13.0800 13.0600
2019/09/27 13.2200 13.1200
2019/09/26 13.1700 13.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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