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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈83118.HK〉
嘉實MSCI中國A股指數ETF(83118.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/21) 16.3600(人民幣) -0.0900 -0.55 16.9300 12.0000
淨值(2020/10/20) 16.6800(人民幣) 0.1500 0.91 17.1300 12.2000
日 至 說明
嘉實MSCI中國A股指數ETF(83118.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/20 16.6800 16.4500
2020/10/19 16.5300 16.3700
2020/10/16 16.6700 16.5000
2020/10/15 16.7100 16.6100
2020/10/14 16.7700 16.7200
2020/10/12 16.8400 16.6000
2020/10/09 16.3300 16.1500
2020/10/08 16.0000 16.1300
2020/10/07 16.0000 16.1300
2020/10/06 16.0000 16.0000
2020/10/05 16.0000 15.9100
2020/09/30 16.0000 15.8500
2020/09/29 16.0000 15.7900
2020/09/28 15.9500 15.7900
2020/09/25 15.9400 15.7300
日期 淨值 市價
2020/09/24 15.9300 15.8900
2020/09/23 16.2300 15.9100
2020/09/22 16.1800 15.9300
2020/09/21 16.3400 16.2500
2020/09/18 16.4900 16.4100
2020/09/17 16.1600 16.0000
2020/09/16 16.2500 16.2100
2020/09/15 16.3600 16.1100
2020/09/14 16.2400 16.0200
2020/09/11 16.1500 15.8900
2020/09/10 15.9800 15.6400
2020/09/09 16.0100 16.1000
2020/09/08 16.4100 16.3800
2020/09/07 16.4400 16.3800
2020/09/04 16.8400 16.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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