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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈83118.HK〉
嘉實MSCI中國A股指數ETF(83118.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/17) 13.6000(人民幣) 0.0000 0.00 17.0000 11.3400
淨值(2025/06/17) 13.4200(人民幣) -0.0100 -0.07 14.8700 11.1300
日 至 說明
嘉實MSCI中國A股指數ETF(83118.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 13.4200 13.6000
2025/06/16 13.4300 13.6000
2025/06/13 13.4000 13.6000
2025/06/12 13.5000 13.6000
2025/06/11 13.5000 13.6000
2025/06/10 13.4000 13.6000
2025/06/09 13.4800 13.6800
2025/06/06 13.4400 13.6800
2025/06/05 13.4400 13.5100
2025/06/04 13.4000 13.5100
2025/06/03 13.3500 13.5100
2025/06/02 13.3100 13.5100
2025/05/30 13.3100 13.5100
2025/05/29 13.3900 13.5100
2025/05/28 13.3000 13.5100
日期 淨值 市價
2025/05/27 13.3100 13.5100
2025/05/26 13.3800 13.5400
2025/05/23 13.4500 13.5400
2025/05/22 13.5600 13.5400
2025/05/21 13.5800 13.5400
2025/05/20 13.5200 13.5100
2025/05/19 13.4500 13.4500
2025/05/16 13.4900 13.4500
2025/05/15 13.5500 13.4500
2025/05/14 13.6700 13.6600
2025/05/13 13.5200 13.2700
2025/05/12 13.5000 13.2700
2025/05/09 13.3600 13.1700
2025/05/08 13.3800 13.1700
2025/05/07 13.3200 13.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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