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易方達中證100 A股指數ETF〈83100.HK〉
易方達中證100 A股指數ETF(83100.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 49.6600(人民幣) 0.0000 0.00 50.1800 35.4000
淨值(2020/12/03) 49.9943(人民幣) -0.1308 -0.26 50.1435 35.6455
日 至 說明
易方達中證100 A股指數ETF(83100.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/03 49.9943 49.6600
2020/12/02 50.1251 49.6600
2020/12/01 50.1435 49.4400
2020/11/30 49.0926 48.6800
2020/11/27 49.4906 49.4600
2020/11/26 48.8087 49.1200
2020/11/25 48.6183 49.1200
2020/11/24 49.1591 49.4400
2020/11/23 49.4914 48.9000
2020/11/20 48.8464 48.7600
2020/11/19 48.7778 48.7600
2020/11/18 48.4002 48.2400
2020/11/17 48.3096 48.2400
2020/11/16 48.2855 48.2400
2020/11/13 47.8069 48.4200
日期 淨值 市價
2020/11/12 48.4949 48.6200
2020/11/11 48.5049 48.7800
2020/11/10 49.4506 50.1800
2020/11/09 49.6692 48.8800
2020/11/06 48.8279 48.2600
2020/11/05 48.6853 48.2600
2020/11/04 48.0685 47.0800
2020/11/03 47.5812 47.0400
2020/11/02 47.0305 46.7000
2020/10/30 46.7625 46.1400
2020/10/29 47.5476 46.9600
2020/10/28 47.2229 47.0000
2020/10/27 46.8587 47.0000
2020/10/23 47.3665 47.9600
2020/10/22 47.7730 48.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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