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易方達中證100 A股指數ETF〈83100.HK〉
易方達中證100 A股指數ETF(83100.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 41.0000(人民幣) 0.0000 0.00 42.3000 31.4500
淨值(2019/11/13) 41.3955(人民幣) -0.0637 -0.15 42.9198 31.4970
日 至 說明
易方達中證100 A股指數ETF(83100.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 41.3955 41.0000
2019/11/12 41.4592 41.0500
2019/11/11 41.4414 41.0500
2019/11/08 42.1686 41.8500
2019/11/07 42.4034 42.0500
2019/11/06 42.3985 42.1000
2019/11/05 42.9198 42.3000
2019/11/04 42.6793 42.1500
2019/11/01 42.4469 41.8500
2019/10/31 41.6902 41.3500
2019/10/30 41.6522 41.3500
2019/10/29 41.8749 41.3500
2019/10/28 41.9469 41.3500
2019/10/25 41.7527 41.3000
2019/10/24 41.5759 41.3000
日期 淨值 市價
2019/10/23 41.5654 41.3000
2019/10/22 41.7969 41.3500
2019/10/21 41.7263 41.3500
2019/10/18 41.5637 41.3500
2019/10/17 42.1919 41.6500
2019/10/16 42.1566 42.0000
2019/10/15 42.2991 42.0000
2019/10/14 42.3658 42.0000
2019/10/11 41.9637 41.6000
2019/10/10 41.4704 40.8500
2019/10/09 41.2752 40.9000
2019/10/08 41.2542 41.0500
2019/10/04 40.8961 40.8000
2019/10/03 40.8961 40.8000
2019/10/02 40.8961 40.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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