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價值中國A股ETF〈83095.HK〉
價值中國A股ETF(83095.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 6.6500(人民幣) -0.0400 -0.60 7.2400 5.5300
淨值(2019/11/12) 6.7490(人民幣) -0.0066 -0.10 7.2189 5.5105
日 至 說明
價值中國A股ETF(83095.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 6.7490 6.6900
2019/11/11 6.7556 6.6900
2019/11/08 6.8733 6.8300
2019/11/07 6.9319 6.8900
2019/11/06 6.9180 6.8500
2019/11/05 6.9263 6.8400
2019/11/04 6.8682 6.8000
2019/11/01 6.8209 6.7100
2019/10/31 6.6669 6.6000
2019/10/30 6.6857 6.6000
2019/10/29 6.7275 6.6500
2019/10/28 6.7435 6.6500
2019/10/25 6.7470 6.6500
2019/10/24 6.7471 6.6500
2019/10/23 6.7215 6.6400
日期 淨值 市價
2019/10/22 6.7522 6.6400
2019/10/21 6.7451 6.6400
2019/10/18 6.7046 6.6200
2019/10/17 6.8104 6.7400
2019/10/16 6.8211 6.7400
2019/10/15 6.8295 6.7400
2019/10/14 6.8522 6.7600
2019/10/11 6.7568 6.6100
2019/10/10 6.6463 6.5200
2019/10/09 6.6314 6.5100
2019/10/08 6.6038 6.5100
2019/09/30 6.5555 6.5100
2019/09/27 6.6127 6.5500
2019/09/26 6.6135 6.5700
2019/09/25 6.5948 6.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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